CODEXIS® ... Částka 87 (Vydáno: 30.04.2004) 271/2004 Sb. Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
271/2004 Sb. Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
§ 1 - Předmět úpravy § 2 - Vymezení některých pojmů § 3 - Výroční zpráva investiční společnosti § 4 - Výroční zpráva investičního fondu § 5 - Výroční zpráva podílového fondu § 6 - Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu § 7 - Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů § 8 - Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí § 9 - Výroční zpráva speciálního fondu derivátů § 10 - Další náležitosti výroční zprávy § 11 - Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování § 12 - Zahraniční standardní fond § 13 - Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování § 14 § 15 - Forma zpráv a způsob zasílání informací § 16 - Způsob uveřejňování informací § 17 § 18 - Přechodné ustanovení § 19 - Účinnost Příloha č. 1 01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti 01_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč) 01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti 01_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč) 01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti 01_03 Podrozvahová aktiva a pasiva (v tis. Kč) 01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti 01_04 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč) Příloha č. 2 02 Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování 02_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč) 02 Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování 02_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč ) 02 Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování 02_03 Podrozvahová aktiva a pasiva (v tis. Kč) 02 Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování 02_04 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč) Příloha č. 3 03_01 Dodatečné údaje k výroční zprávě investičního fondu nebo podílového fondu 03_02 Všechny náklady za správu investičního fondu nebo podílového fondu, zejména 03_03 Struktura aktiv fondu - dlení aktiv podle směrodatné odchylky "delta" 12 hodnot aktiv fondu ke konci kalendářního měsíce vyjádřené jako průměrné roční odchylky Příloha č. 4 04_01 Další údaje k výroční a pololetní zprávě investičního fondu nebo podílového fondu týkající se podrobnější struktury některých aktiv 04_02 Měnová struktura aktiv 04_03 Struktura aktiv podle zemí (sídla emitenta) 04_04 Struktura aktiv podle ekonomického sektoru emitenta 04_05 Struktura aktiv podle uschovatele Příloha č. 5 05_01 Skladba cenných papírů a emitentů s podílem více než 1 % na hodnotě majetku 05_02 Označení derivátů Příloha č. 6 06_01 Standardní fond kolektivního investování - skladba majetku standardního fondu podle následující struktury Příloha č. 7 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě investičního fondu nebo investiční společnosti 07_01 Průměrný počet zaměstnanců 07_02 Náklady na zaměstnance a na vedoucí zaměstnance Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě investičního fondu nebo investiční společnosti týkající se struktury pasív 07_03 Struktura pasiv 07_04 Měnová struktura závazků 07_05 Struktura závazků podle zemí (sídlo věřitele) 07_06 Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele Příloha č. 8 08_01 Členění derivátů podle podkladového aktiva Příloha č. 9 09_01 Údaje v měsíční informaci fondu kolektivního investování 09_02 Otevřený podílový fond též uvede za minulý měsíc 09_03 Zahraniční standardní jednotka též uvede za minulé kalendářní čtvrtletí celkové údaje 09_04 Zahraniční standardní jednotka uvede za minulé kalendářní čtvrtletí též zvlášť údaje za Českou republiku Příloha č. 10 10_01 Dvoutýdenní údaje fondu kolektivního investování