CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 271/2004 Sb. Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 02_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč )

02_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč )

271/2004 Sb. Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

02_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč )

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| | | | Min. úč.| Předmin. |

| | | Hodnota | období | úč. období |

| Popis | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| A | B | 1 | 2 | 3 |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| Rozvahová pasiva celkem | 1 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 1. Závazky vůči bankám | 2 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| a) Splatné na požádání | 3 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| b) Ostatní závazky | 4 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| - Závazky z titulu obchodování s cennými papíry | 5 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| - Úvěry přijaté v rámci repo operací | 6 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| - Ostatní úvěry přijaté | 7 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| - Jiné závazky | 8 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 2. Závazky vůči finančním institucím (kromě bank) | 9 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| a) Splatné na požádání | 10 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| b) Ostatní závazky | 11 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| - Závazky z titulu obchodování s cennými papíry | 12 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| - Úvěry přijaté v rámci repo operací | 13 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| - Jiné závazky | 14 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 3. Závazky vůči ostatním subjektům | 15 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| a) Splatné na požádání | 16 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| b) Ostatní závazky | 17 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 4. Ostatní pasiva rozvahová | 18 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| a) Záporné reálné hodnoty derivátů | 19 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| b) Kurzové rozdíly ze spotových operací - kreditní zůstatek | 20 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| c) Splatná daň z příjmu - kreditní zůstatek | 21 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| d) Odložený daňový závazek | 22 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| e) Dohadné účty pasivní | 23 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| f) Závazky vůči akcionářům | 24 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| - Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního | | | | |

| kapitálu | 25 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| - Ostatní závazky vůči akcionářům | 26 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| g) Další rozvahová pasiva, která jsou zahrnuta do ostatních pasiv | | | | |

| rozvahových | 27 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 5. Výnosy a výdaje příštích období | 28 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| a) Výnosy příštích období | 29 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| b) Výdaje příštích období | 30 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 6. Rezervy | 31 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| a) Rezervy na důchody a podobné závazky | 32 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| b) Rezervy na daně | 33 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| c) Ostatní rezervy | 34 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 7. Podřízené závazky | 35 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 8. Základní kapitál | 36 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| a) Splacený základní kapitál | 37 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| b) Nesplacený základní kapitál | 38 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 9. Vlastní akcie | 39 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 10. Emisní ážio | 40 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 41 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| a) Povinné rezervní fondy | 42 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| b) Rezervní fondy k vlastním akciím | 43 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| c) Ostatní rezervní fondy | 44 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| d) Ostatní fondy ze zisku | 45 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 12. Rezervní fond na nové ocenění | 46 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 13. Kapitálové fondy | 47 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 14. Oceňovací rozdíly | 48 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| a) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 49 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| b) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 50 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| c) Oceňovací rozdíly z přepočtu účasti | 51 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předch. obch. | 52 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| a) Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení | 53 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| b) Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení | 54 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 16. Zisk nebo ztráta za účetní období | 55 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+

| 17. Vlastní kapitál | 56 | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+------------+