CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 271/2004 Sb. Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 01_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč)

01_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč)

271/2004 Sb. Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

01_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč)

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| | | | | | Min. úč. | Předmin. |

| | | Hodnota | | Hodnota | obd. | úč. období |

| Popis | | Brutto | Korekce | Netto | Netto | Netto |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 1. Pokladní hotovost | 01 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální | | | | | | |

| bankou k refinancování | 02 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| a) vydané vládními institucemi | 03 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| b) ostatní | 04 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 2. Pohledávky za bankami | 05 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| a) splatné na požádání | 06 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| b) ostatní pohledávky | 07 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 3. Pohledávky za nebankovními subjekty | 08 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| a) splatné na požádání | 09 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| b) ostatní pohledávky | 10 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 4. Dluhové cenné papíry | 11 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| a) vydané vládními institucemi | 12 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| b) vydané ostatními osobami | 13 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 14 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| a) akcie | 15 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| b) podílové listy | 16 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| c) ostatní podíly | 17 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 6. Účasti s podstatným vlivem | 18 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| v bankách | 19 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 7. Účasti s rozhodujícím vlivem | 20 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| v bankách | 21 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 8. Dlouhodobý nehmotný majetek | 22 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| a) zřizovací výdaje | 23 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| b) goodwill | 24 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 9. Dlouhodobý hmotný majetek | 25 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| pozemky a budovy pro provozní činnost | 26 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 10. Ostatní aktiva | 27 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 11. Pohledávky za upsaný základní kapitál | 28 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| 12. Náklady a příjmy příštích období | 29 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+

| Aktiva celkem | 30 | | | | | |

+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+