+--------------------------------------------------------------------+----+----------------+
| 10_01 Dvoutýdenní údaje fondu kolektivního investování: | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+----------------+
| Druh fondu | 01 | |
+--------------------------------------------------------------------+----+----------------+
| Typ fondu | 02 | |
+--------------------------------------------------------------------+----+----------------+
| Hodnota jednoho podílového listu (resp. jedné akcie) | 03 | |
+--------------------------------------------------------------------+----+----------------+
| Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení | 04 | |
+--------------------------------------------------------------------+----+----------------+
| Hodnota vlastního kapitálu fondu | 05 | |
+--------------------------------------------------------------------+----+----------------+
Poznámka:
jako druh fondu se uvede:
- standardní
- speciální
jako typ fondu se uvede:
- fond peněžního trhu (zkratka "PT");
- fond dluhopisový (zkratka "DL");
- fond fondů (zkratka "FF");
- fond smíšený (zkratka "SM");
- fond akciový (zkratka "AK");
- rizikového kapitálu (zkratka "RK");
- nemovitostí (zkratka "SN");
- derivátů (zkratka "SD");
- zvláštního majetku (zkratka "ZM");
- smíšený (zkratka "SI").
pro speciální fond cenných papírů se uvede jeden z prvních pěti typů, a to podle zaměření.
******************************************************************