06_01 Standardní fond kolektivního investování - skladba majetku standardního fondu podle následující struktury:
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| | | Hodnota | % podíl na celkových |
| | | (měna) | aktivech |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| | | 1 | 2 |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| 1. Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 | 01 | | |
| písm. a) zákona s dalším rozdělením na: | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| - obchodované na regulovaném trhu, který je uveden v seznamu | 02 | | |
| regulovaných trhů Komise Evropských společenství | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| - obchodované na jiném regulovaném trhu v členském státě Evropské | 03 | | |
| unie, který je povolen dozorovým úřadem členského státu a na | | | |
| kterém se pravidelně obchoduje a který je přístupný veřejnosti | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| - obchodované na oficiálním trhu burzy cenných papírů nebo na | 04 | | |
jiném regulovaném trhu ve státě, který není členským státem | | | |
| Evropské unie | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| 2. Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 05 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| 3. Cenné papíry vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) | 06 | | |
| zákona | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| 4. Cenné papíry vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) | 07 | | |
| zákona | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| 5. Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona s rozdělením na | 08 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| - banky se sídlem v Evropské unii | 09 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| - banky se sídlem mimo Evropskou unii | 10 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| 6. Finanční deriváty včetně rovnocenných nástrojů, s nimiž je spojeno | 11 | | |
| právo na vypořádání v penězích, přijatých k obchodování na regulovaném | | | |
| trhu podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. f) zákona | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| 7. Finanční deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu | 12 | | |
| podle § 26 ost. 1 písm. g) zákona | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| 8. Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 13 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
| 9. Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 14 | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+-----------+------------------------+
------------------------------------------------------------------