03_03 Struktura aktiv fondu - dlení aktiv podle směrodatné odchylky δ 12 hodnot aktiv fondu ke konci kalendářního měsíce vyjádřené jako průměrné roční odchylky:
+--------------------------+---+----------------------------+--------------------+
| | | Hodnota ve fondu (tis. Kč) | Podíl na celkových |
| | | | aktivech fondu (%) |
+--------------------------+---+----------------------------+--------------------+
| | | 1 | 2 |
+--------------------------+---+----------------------------+--------------------+
| δ je menší než 1 % | 1 | | |
+--------------------------+---+----------------------------+--------------------+
| δ je v rozmezí od 1 % | 2 | | |
| do 5 % (včetně) | | | |
+--------------------------+---+----------------------------+--------------------+
| δ je v rozmezí od 5 % | 3 | | |
| do 20 % (včetně) | | | |
+--------------------------+---+----------------------------+--------------------+
| δ je nad 20 % | 4 | | |
+--------------------------+---+----------------------------+--------------------+
Pozn.: Pokud v průběhu roku došlo k výplatě výnosu vyplývající z vlastnictví cenného papíru (např. dividendy) z akcie nebo kupónu z dluhopisu) připočítá se k hodnotě tohoto aktiva po zbývající část roku i tato částka.
------------------------------------------------------------------