02_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč)
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| | | | | | Min. úč. | Předmin. |
| | | Hodnota | | Hodnota | obd. | úč. období |
| Popis | | Brutto | Korekce | Netto | Netto | Netto |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| Rozvahová aktiva celkem | 01 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 1. Pokladní hodnoty | 02 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| a) Pokladní hotovost | 03 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| b) Ostatní pokladní hodnoty | 04 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 2. Pohledávky za bankami | 05 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| a) Pohledávky za bankami splatné na požádání | 06 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| b) Ostatní pohledávky za bankami | 07 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Termínové vklady | 08 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - jednodenní termínové vklady | 09 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - ostatní termínové vklady | 10 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Jiné pohledávky za bankami | 11 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 3. Pohledávky za nebankovními subjekty | | | | | | |
| (vyjma pohledávek investičních) | 12 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| a) Pohledávky splatné na požádání | 13 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Pohledávky splatné na požádání za obchodníkem s cennými papíry | 14 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Pohledávky splatné na požádání za jinými subjekty | 15 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| b) Ostatní pohledávky | 16 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Ostatní pohledávky za obchodníkem s cennými papíry | 17 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Ostatní pohledávky za jinými subjekty | 18 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 4. Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení | | | | | | |
| dlužné částky | | | | | | |
| (dluhové cenné papíry) | 19 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi, regionální nebo | | | | | | |
| místní správní jednotkou a centrálními bankami | 20 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 21 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Dluhové cenné papíry dané do repa a půjčené | 22 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Ostatní dluhové cenné papíry | 23 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty | 24 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 25 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Dluhové cenné papíry dané do repa a půjčené | 26 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Ostatní dluhové cenné papíry | 27 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 5. Akcie, obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti | 28 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| a) Akcie | 29 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Akcie dané do repa a půjčené | 30 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Ostatní akcie | 31 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| b) Ostatní cenné papíry představující podíl na společnosti | 32 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 6. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování listy | 33 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování | | | | | | |
držené do splatnosti | 34 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování | | | | | | |
| dané do repa a půjčené | 35 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Ostatní cenné papíry vydané fondem kolektivního investování | 36 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 7. Nástroje peněžního trhu | 37 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Nástroje peněžního trhu k obchodování | 38 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Nástroje peněžního trhu držené do splatnosti | 39 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Nástroje peněžního trhu dané do repa a půjčené | 40 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Ostatní nástroje peněžního trhu | 41 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 8. Cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů | 42 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 9. Deriváty | 43 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 10. Majetkové účasti | 44 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 11. Dlouhodobý nehmotný majetek (vyjma investiční složky majetku) | 45 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| a) Zřizovací výdaje | 46 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| b) Goodwill | 47 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
c) Ostatní nehmotný majetek | 48 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 12. Dlouhodobý hmotný majetek | 49 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| a) Pozemky a budovy pro provozní činnost | 50 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| b) Pozemky a budovy pro investiční činnost | 51 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Pozemky a budovy pro investiční činnost zastavené | 52 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Pozemky a budovy pro investiční činnost nezastavené | 53 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| c) Ostatní hmotný majetek (vyjma investiční složky majetku) | 54 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 13. Ostatní aktiva rozvahová | 55 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| a) Kladné reálné hodnoty derivátů uzavřených s jinými subjekty | 56 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| b) Kurzové rozdíly ze spotových operací - debetní zůstatek | 57 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| c) Splatná daň z příjmu - debetní zůstatek | 58 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| d) Odložená daňová pohledávka | 59 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| e) Marže burzovních derivátů | 60 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| f) Dohadné účty aktivní | 61 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| g) Další rozvahová aktiva | 62 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| h) Ostatní investovaný majetek (investiční složka majetku) | 63 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Majetková práva | 64 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - Ostatní druhy majetkových hodnot | 65 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - komodity | 66 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - drahé kovy | 67 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - ostatní kovy | 68 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - zemědělské komodity | 69 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - energie | 70 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - ostatní komodity | 71 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - starožitnosti a umělecké předměty | 72 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - doplňkový likvidní majetek | 73 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - pohledávky investiční (speciální fond) | 74 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| - jiné majetkové hodnoty | 75 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 14. Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu | 76 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| 15. Náklady a příjmy příštích období | 77 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| a) Náklady příštích období | 78 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+
| b) Příjmy příštích období | 79 | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+---------+----------+------------+