CODEXIS® ... Částka 158 (Vydáno: 06.11.2006) 482/2006 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení § 1 - Předmět úpravy a vymezení pojmů § 2 - Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu ČÁST DRUHÁ - Minimální náležitosti statutu HLAVA I - Obecné náležitosti statutu § 3 § 4 - Základní údaje o fondu kolektivního investování § 5 - Údaje o investiční společnosti § 6 - Investiční cíle a politika § 7 - Rizikový profil § 8 - Informace o historické výkonnosti § 9 - Zásady hospodaření s majetkem § 10 - Informace o výplatě podílů na zisku § 11 - Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování § 12 - Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu § 13 - Údaje o depozitáři § 14 - Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním § 15 - Další informace HLAVA II - Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu § 16 - Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu HLAVA III - Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu § 17 - Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi HLAVA IV - Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu § 18 - Speciální fond nemovitostí § 19 - Speciální fond kvalifikovaných investorů § 20 - Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů ČÁST TŘETÍ - Povinné náležitosti zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování § 21 - Povinné náležitosti zjednodušeného statutu § 22 - Obecné informace o fondu kolektivního investování § 23 - Informace o investicích § 24 - Ekonomické informace § 25 - Obchodní informace § 26 - Doplňující informace ČÁST ČTVRTÁ - Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou § 27 ČÁST PÁTÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení § 28 § 29 § 30 § 31 Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje [k § 6 odst. 2 písm. c)] Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER [k § 12 písm. g)] Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování [k § 12 písm. h)] Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR) [k § 12 písm. i)]