§ 4
Základní údaje o fondu kolektivního investování
(1) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou
a) název podílového fondu nebo údaje o osobě 3) investičního fondu,
b) údaje o rozhodnutí, na jehož základě došlo k vytvoření podílového fondu 4) nebo kterým bylo uděleno povolení k činnosti nebo vzniku 5) investičního fondu, v rozsahu označení orgánu, který rozhodnutí vydal, data vydání, čísla jednacího a data nabytí právní moci rozhodnutí,
c) doba, na kterou je fond založen nebo vytvořen, a údaj o tom, zda po uplynutí doby, na kterou byl uzavřený podílový fond vytvořen, vstoupí do likvidace, nebo se přemění na otevřený podílový fond,
d) údaj, zda je fond standardním nebo speciálním fondem 6); jde-li o speciální fond, též kategorie fondu podle § 49 odst. 1 a 2 zákona,
e) údaje o osobě auditora,
f) označení internetové adresy, prostřednictvím které fond uveřejňuje informace podle zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
g) historické údaje o statusových věcech, zejména předchozí názvy fondu, údaje o sloučení, změnách obhospodařovatele, datum přeměny speciálního fondu na standardní fond; v případě, že určitý historický údaj není investičnímu fondu nebo obhospodařovateli znám nebo má pochybnost o správnosti takového údaje, uvede se vysvětlující dodatek.
(2) Základním údajem o fondu kolektivního investování je v případě podílového fondu také údaj o působnosti, pravomocích a pravidlech pro svolávání a rozhodování shromáždění podílníků, je-li zřízeno.
(3) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě investičního fondu
a) výše základního kapitálu,
b) datum vzniku,
c) údaje o konsolidačním celku 7), ke kterému investiční fond patří,
d) údaj, zda investiční fond svěřil obhospodařování svého majetku investiční společnosti,
e) seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí a
f) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo investiční fond, pokud mají význam ve vztahu k investičnímu fondu.
------------------------------------------------------------------
3) § 2 odst. 1 písm. j) bod 1 zákona o kolektivním investování.
4) § 9 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 4 zákona o kolektivním investování.
5) § 8 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
§ 4 odst. 2 zákona o kolektivním investování.
6) § 2 odst. 1 písm. d) a e) zákona o kolektivním investování.
7) § 22 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.