§ 15
Evidence o vydávání, upisování a odkupování podílových listů vydávaných podílovým fondem a zahraničním standardním fondem
[K § 9 odst. 2 písm. a) a § 74a odst. 2 písm. a) bodu 3 zákona]
(1) Investiční společnost provede neprodleně po přijetí pokynu v evidenci podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona záznam o podrobnostech pokynu.
(2) Záznam podle odstavce 1 obsahuje, pokud to povaha věci nevylučuje, tyto údaje
a) obchodní firmu, název a sídlo podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu,
b) údaje o osobě, která zadala pokyn k vydání, upisování nebo odkoupení,
c) údaje o osobě, která přijala pokyn k vydání, upisování nebo odkoupení,
d) datum a čas přijetí pokynu,
e) platební podmínky a platební prostředky související s pokynem,
f) typ pokynu,
g) datum provedení pokynu,
h) počet vydaných, upsaných nebo odkoupených podílových listů nebo cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem,
i) jednotkovou cenu, za jakou byl vydán, upsán nebo odkoupen podílový list nebo cenný papír vydávaný zahraničním standardním fondem,
j) celkovou cenu, za jakou byly vydány, upsány nebo odkoupeny podílové listy nebo cenné papíry vydávané zahraničním standardním fondem, a
k) hodnotu pokynu v hrubém vyjádření včetně přirážky spojené s vydáním nebo upisováním podílového listu nebo cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem, nebo hodnotu pokynu v čistém vyjádření po odečtení srážky spojené s odkoupením podílových listů nebo cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem.