CODEXIS® ... Částka 128 (Vydáno: 14.08.2006) 403/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn
403/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn
ZÁKON o kolektivním investování ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení § 1 - Předmět úpravy § 2 - Vymezení pojmů § 2a § 3 ČÁST DRUHÁ - Fondy kolektivního investování HLAVA I - Investiční fond Základní ustanovení § 4 § 5 HLAVA II - Podílový fond § 6 - Základní ustanovení § 7 - Majetek v podílovém fondu § 8 - Podílový list § 9 - Evidence HLAVA III - Otevřený podílový fond § 10 - Základní ustanovení § 11 - Vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu § 12 - Odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu HLAVA IV - Uzavřený podílový fond § 13 ČÁST TŘETÍ - Investiční společnost Základní ustanovení § 14 § 15 § 16 - Účtování o majetku v podílovém fondu § 17 - Smlouva o obhospodařování majetku investičního fondu § 18 - Úplata za obhospodařování majetku fondu kolektivního investování § 19 - Informační povinnosti investiční společnosti ČÁST ČTVRTÁ - Depozitář fondu kolektivního investování § 20 - Základní ustanovení § 21 - Činnost depozitáře § 22 - Povinnosti fondu kolektivního investování k depozitáři § 23 - Pravidla jednání depozitáře ČÁST PÁTÁ - Kolektivní investování standardního fondu HLAVA I - Základní ustanovení § 24 § 25 HLAVA II - Způsob investování standardního fondu § 26 - Skladba majetku Rozložení a omezení rizika spojeného s investováním § 27 § 28 § 29 § 30 § 31 § 32 § 33 § 34 § 35 HLAVA III - Poskytování služeb investiční společnosti v jiném členském státě Evropské unie § 36 § 37 § 38 HLAVA IV - Poskytování služeb zahraniční investiční společností v České republice § 39 § 40 § 41 § 42 HLAVA V - Veřejné nabízení cenných papírů zahraničního standardního fondu v České republice § 43 § 44 § 45 § 46 HLAVA VI - Spolupráce České národní banky s komisí Evropských společenství § 47 § 48 ČÁST ŠESTÁ - Kolektivní investování speciálního fondu HLAVA I - Základní ustanovení § 49 Obecná ustanovení k investování speciálních fondů, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti § 49a § 49b § 50 - Informační povinnosti speciálního fondu o veřejném nabízení akcií nebo podílových listů v zahraničí HLAVA II - Druhy speciálních fondů a jejich investování § 51 - Speciální fond cenných papírů § 52 § 53 - Speciální fond nemovitostí § 53a § 53b § 53c - Nemovitostní společnost § 53d - Nabývání účasti v nemovitostní společnosti § 53e - Stanovení hodnoty majetku § 53f § 53g § 53h - Nezávislost znalce a člena výboru odborníků § 53i - Úvěry a půjčky § 53j - Zajištění likvidity § 54 § 55 - Speciální fond fondů Speciální fond kvalifikovaných investorů § 56 § 57 HLAVA III - Veřejné nabízení cenných papírů zahraničního speciálního fondu v České republice § 58 - Povolení k veřejnému nabízení cenných papírů § 59 - Informační povinnosti ČÁST SEDMÁ - Povolení k činnosti investiční společnosti, povolení k činnosti investičního fondu a povolení k vytvoření podílového fondu HLAVA I - Povolení k činnosti investiční společnosti § 60 - Udělení povolení § 61 § 62 § 63 - Odnětí povolení HLAVA II - Povolení k činnosti investičního fondu Udělení povolení § 64 § 65 HLAVA III - Povolení k vytvoření podílového fondu § 66 - Udělení povolení § 67 - Převod podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti § 68 - Odnětí povolení na žádost ČÁST OSMÁ - Pravidla činnosti investiční společnosti a investičního fondu HLAVA I - Vlastní kapitál § 69 - Vlastní kapitál investiční společnosti § 70 - Vlastní kapitál fondu kolektivního investování HLAVA II - Schvalování účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu a schvalování vedoucích osob investiční společnosti nebo investičního fondu § 71 - Nabývání účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu Vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu § 72 § 73 HLAVA III - Pravidla jednání investiční společnosti nebo investičního fondu § 74 - Pravidla obezřetného podnikání a pravidla vnitřního provozu Pravidla jednání při obhospodařování majetku fondu kolektivního investování § 75 § 76 § 77 § 78 - Pravidla pro obhospodařování majetku fondu kolektivního investování Pravidla pro veřejné nabízení akcií nebo podílových listů fondu kolektivního investování § 79 § 80 § 81 § 81a § 82 - Oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování ČÁST DEVÁTÁ - Informační povinnosti fondu kolektivního investování § 83 - Základní ustanovení § 84 - Statut a zjednodušený statut § 84a § 85 - Výroční zpráva investiční společnosti a výroční zpráva fondu kolektivního investování § 86 - Pololetní zpráva fondu kolektivního investování § 87 Další informace § 88 § 89 § 90 § 91 - Informování České národní banky ČÁST DESÁTÁ - Zrušení a přeměna investiční společnosti nebo investičního fondu a zrušení podílového fondu HLAVA I - Zrušení a přeměna investiční společnosti nebo investičního fondu DÍL 1 - Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací § 92 - Zrušení rozhodnutím valné hromady § 93 - Zrušení soudem § 94 - Zrušení investičního fondu uplynutím doby, na kterou byl založen § 95 - Společné ustanovení DÍL 2 - Přeměna investiční společnosti nebo investičního fondu a převod, zastavení nebo nájem podniku investiční společnosti nebo podniku investičního fondu § 96 - Přeměna investiční společnosti nebo investičního fondu § 97 HLAVA II - Zrušení podílového fondu § 98 - Základní ustanovení § 99 - Zrušení podílového fondu s likvidací § 100 - Splynutí podílových fondů § 101 - Sloučení podílových fondů HLAVA III - Změna statutu § 101a ČÁST JEDENÁCTÁ - Dohled, opatření k nápravě, odnětí povolení, přestupky a jiné správní delikty HLAVA I - Dohled § 102 - Předmět dohledu HLAVA II - Opatření k nápravě a odnětí povolení § 103 § 104 - Nařízení mimořádného provedení auditu § 105 - Nařízení změny investiční společnosti § 106 - Nařízení změny depozitáře § 107 - Nucený převod obhospodařování podílového fondu Nucená správa § 108 § 109 § 110 § 111 § 112 § 113 - Změna rozsahu povolení § 114 - Odnětí povolení nebo souhlasu § 115 - Odnětí povolení k vytvoření podílového fondu § 116 - Dohled nad zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie § 117 - Státní dozor nad speciálním fondem, který veřejně nabízí své cenné papíry v České republice § 118 - Dohled nad investiční společností, která poskytuje služby v jiném členském státě Evropské unie HLAVA III - Správní delikty § 119 - Správní delikty investiční společnosti § 120 - Správní delikty investičního fondu § 121 - Správní delikty depozitáře a banky nebo zahraniční banky, která má pobočku umístěnou na území České republiky, které přestaly vykonávat činnost depozitáře § 122 - Správní delikty zahraniční investiční společnosti a zahraničního fondu kolektivního investování § 123 - Správní delikty banky nebo zahraniční banky, která má pobočku umístěnou na území České republiky a které mají uzavřenou smlouvu se zahraničním fondem kolektivního investování § 124 - Další správní delikty Přestupky § 125 § 126 § 127 § 128 - Správní delikty při poskytování investičních služeb v zahraničí § 129 - Společná ustanovení HLAVA IV - Spolupráce České národní banky s orgány dohledu jiných členských států Evropské unie § 130 ČÁST DVANÁCTÁ - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná HLAVA I - Ustanovení společná § 131 § 132 - Uveřejňování informací § 133 - Povinnost mlčenlivosti § 134 - Likvidátor a nucený správce § 135 - Vztah k jiným právním předpisům HLAVA II - Ustanovení přechodná a závěrečná § 136 § 137 § 138 § 139 - Zmocnění § 140 - Zrušovací ustanovení § 141 - Účinnost