Formulář č. 4 (D)
Samostatně privatizovaná jednotka - privatizace převodem podniku do právní formy akciové společnosti
Zpracovává se samostatně pro každou část majetku určenou tímto projektem k privatizaci prostřednictvím založení akciové společnosti.
V případě založení obchodní společnosti se postupuje přiměřeně podle tohoto formuláře.
1. Vymezení samostatně privatizované jednotky:
(název, sídlo a adresa, počet a územní rozložení provozoven apod.).
2. Stručná charakteristika samostatně privatizované jednotky:
(základní předmět činnosti, postavení na trhu apod.).
3. Ekonomická charakteristika samostatně privatizované jednotky:
+---------------------------------+----------------+----------------+-----------------+
| | 1989 | 1990 | 1991 |
+---------------------------------+----------------+----------------+-----------------+
| 1. Počet pracovníků | (Přepočtený stav) |
| 2. Z toho: THP | |
| 3. dělníci | |
| 4. Průměrná měsíční mzda v Kčs | (mzdové náklady + fond odměn) |
| 5. Výkony a mimořádné výnosy | (Úč. 1A - 12 ř. 81) (tis. Kčs) |
| 6. Náklady | (Úč. 1A - 12 ř. 51) (tis. Kčs) |
| 7. Disponibilní zisk | (Úč. 1A - 12 ř. 52 - ř. 110) (tis. Kčs) |
| 8. Export | (tis. Kčs) |
| 9. Z toho: do SZ | |
| 10. do NSZ | |
| 11. Výše dotací | (Úč. 1A - 12 ř. 102 + ř. 103 + ř. 106) (tis. Kčs) |
| 12. Míra odepsanosti ZP v % | (oprávky/pořizovací hodnota x 100) |
+---------------------------------+---------------------------------------------------+
4. Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu:
(Přiloží se vyplněný účetní výkaz Rozvaha Úč. 2A-02 sestavený na základě údajů poslední měsíční závěrky provedené před předložením privatizačního projektu. V rámci jednotlivých položek aktiv a pasiv se uvedou pouze položky, které se týkají majetku samostatně privatizované jednotky. Kromě toho se uvedou následující agregované údaje týkající se majetku samostatně privatizované jednotky:
Aktiva celkem (ř. 52 - ř. 50 - ř. 51 výkazu Úč. 2A-02)
Cizí pasiva (ř. 61 až ř. 69, ř. 72, ř. 84, ř. 85, ř. 102 výkazu Úč. 2A-02)
Majetek samostatně privatizované jednotky zahrnutý v rozvaze subjektu (Aktiva celkem - Cizí pasiva).
5. Pozemky oceněné podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., které nejsou vedeny v účetnictví:
6. Ostatní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:
(Zejména náklady na modernizace a rekonstrukce základních prostředků, odborný odhad hodnoty předmětů postupné spotřeby plně odepsaných při jejich zařazení do používání.).
7. Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání:
[Uvede se údaj z bodu 5 formuláře 3 (B), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.]
8. Předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob související s majetkem navrženým k privatizaci formou veřejné dražby podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby:
[Jedná se o údaj hodnoty uvedený v bodě 6 formuláře č. 3 (C), který se vztahuje k této samostatně privatizované jednotce.].
9. Majetek privatizované jednotky celkem:
(souhrn údajů uvedených v bodech 4 až 8).
10. Nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví:
(Zejména práva k vynálezům, zlepšovacím návrhům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, licence, know-how apod.).
1 2
Označení Odhad hodnoty
a stručný v Kčs
charakter
11. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv a vztahující se k této samostatně privatizované jednotce:
11.1. Hospodářské smlouvy:
(Uvedou se rozhodující dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně státních zakázek, předmět a čas plnění, příp. cena.).
11.2. Náklady vynaložené z titulu odpovědnosti za vady:
(Uvedou se údaje za poslední tři roky.).
11.3. Majetek zatížený omezením převodu nemovitosti:
1 2 3 4
Označení Hodnota Doba Nesplacená část
zastaveného omezení takto zajištěných
majetku závazků
11.4. Smlouvy o pronájmu majetku:
(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako pronajímatel a které se vztahují k této privatizované jednotce).
1 2 3 4
Předmět Název (jméno) Doba Výše ročního
nájmu a adresa nájemce pronájmu nájemného
11.5. Nájemní smlouvy:
(smlouvy, které privatizovaný subjekt uzavřel jako nájemce a které se vztahují k této privatizované jednotce).
1 2 3 4
Předmět Název (jméno) Doba Výše ročního
nájmu a adresa nájmu nájemného
pronajímatele
11.6. Smlouvy o pronájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o aktivním leasingu):
(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).
1 2 3 4 5
Předmět Název (jméno) Zůstatková hodnota Datum Dosud nesplacené
smlouvy a adresa nájemce pronajatého předpokládané platby
majetku poslední
splátky
11.7. Smlouvy o nájmu s následným převodem vlastnického práva (smlouvy o pasivním leasingu):
(smlouvy uzavřené privatizovaným subjektem, které se vztahují k této privatizované jednotce).
1 2 3 4 5
Předmět Název (jméno) Zůstatková hodnota Datum Dosud nesplacené
smlouvy a adresa pronajatého předpokládané platby
pronajímatele majetku poslední
splátky
11.8. Ostatní práva a povinnosti:
(Označení, stručná charakteristika, možné finanční dopady - jedná se např. o závazky k náhradě škod podle zákoníku práce, práva a povinnosti z dosud neuzavřených soudních a arbitrážních sporů apod.).
12. Údaje o tom, že majetek státu vložený do společnosti není předmětem restitučních nároků oprávněných osob podle platných předpisů:
13. Základní kapitál akciové společnosti:
14. Výše a druh fondů, které společnost zřídí při svém založení:
(Jedná se o rezervní fond, resp. další fondy zřizované při založení akciové společnosti. Součet zřizovaných fondů nesmí přesáhnout 10 procent výše základního kapitálu akciové společnosti a musí jim odpovídat výše finančních prostředků společnosti v době jejího založení.)
15. Výše a druh přímé kapitálové investice jiného než státního subjektu:
(Vyplňuje se pouze v případě, že na základě dohody se na zvýšení kapitálu společnosti podílí zejména věcným vkladem zahraniční partner, obec, družstvo apod. Přistupuje-li zahraniční partner, stanoví se hodnota jeho podílu na základním kapitálu jako poměr tržního ocenění jím vkládaného podílu k tržnímu ocenění podílu státu. Přistupuje-li tuzemská fyzická nebo právnická osoba, stanoví se hodnota jeho podílu na základě stejného principu ocenění podílu státu a podílu nového akcionáře. Projednání kapitálové investice bude doloženo dohodou s investorem.)
1 2 3 4
Budoucí Druh Předpokládaný podíl Způsob
akcionář investice na základním kapitálu ocenění
akciové společnosti podílu
(Kčs, %, počet, druh,
nominální hodnota akcií)
5 6 7
Zdůvodnění výběru Harmonogram Zvláštní
budoucího akcionáře uskutečnění dohodnuté
investice podmínky
16. Odůvodnění privatizace formou založení akciové společnosti:
17. Podnikatelský záměr:
17.1. Analýza výrobních a odbytových možností:
17.2. Kvantifikace potřeby investic a možnosti jejich zajištění:
17.3. Analýza potřeby pracovních sil:
(Zejména předpokládané změny v počtu pracovních míst a kvalifikační struktuře pracovníků, náklady na možné rekvalifikace, náklady na odstupné apod.).
17.4. Předpokládaná tvorba a rozdělení zisku:
(Uvedou se údaje o předpokládaných výnosech, nákladech, o výši disponibilního zisku a o předpokládaném způsobu jeho rozdělení, a to minimálně do konce roku 1993.).
17.5. Další údaje vyplývající z charakteru zakládané společnosti:
(Uvedou se např. údaje o řešení možných ekologických problémů, o možnosti získání finančních zdrojů formou vydání obligací.).
18. Založení akciové společnosti:
18.1. Název a sídlo:
18.2. Předpokládaný harmonogram založení:
(Uvede se posloupnost úkonů předepsaných příslušnými právními předpisy pro založení společnosti.).
18.3. Akcie akciové společnosti:
(Uvede se zejména druh, počet a nominální hodnota akcií.).
18.4. Způsob zajištění převodů úvěrů, práv a závazků:
(Doloží se vyjádření příslušné banky k převodu závazků v případě, že se majetek privatizuje prostřednictvím několika samostatně privatizovaných jednotek)
1 2 3
Označení Důvod zvláštního Způsob
předmětu převodu režimu převodu zajištění
20. Přílohy:
- návrh zakladatelského plánu (zakládacího listu, příp. smlouvy),
- návrh stanov nové společnosti,
- vyplněný formulář žádosti o registraci u rejstříkového soudu (obchodního registru),
- návrh žádosti na vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
- návrh na jmenování 4 členů představenstva a 4 členů dozorčí rady s přiloženými stručnými životopisy,
- u navržených členů představenstva budou přiloženy notářsky ověřené podpisové vzory v tomto rozsahu:
Podepsaný ............. (jméno, příjmení) nar. ..................
bytem ....................... bude ve funkci člena představenstva
akciové společnosti ............(název) podepisovat za společnost
tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj
vlastnoruční podpis takto:
.............................
21. Privatizace akcií, které bude vlastnit Fond národního majetku ČR:
(V tomto bodu se uvedou údaje, které se týkají všech akcií vlastněných Fondem národního majetku ČR.)
21.1. Bezúplatný převod:
(Budoucími akcionáři v tomto případě mohou být v rámci posílení zdrojů obce, fondy nemocenského a důchodového pojištění.)
1 2 3 4 5
Počet akcií Podíl na základním Druh akcií Nominální Budoucí
kapitálu akciové hodnota akcií akcionář
společnosti
6 7
Zdůvodnění Termín
převedení
21.2. Privatizace s použitím investičních kupónů:
(Nominální hodnota jedné akcie pro tento účel je stanovena na 1 000 Kčs.).
1 2
Počet akcií Podíl na základním
kapitálu akciové
společnosti
(Údaje v tomto bodě musí být shodné s údaji v tabulce č. 3 - "Vstupní formulář založení registru akciových společností".).
21.3. Akcie ponechávané ve Fondu národního majetku ČR:
1 2 3 4 5
Počet akcií Podíl na základním Druh akcií Nominální Důvod ponechání
kapitálu akciové hodnota akcií ve Fondu národního
společnosti majetku
21.4. Přímý prodej akcií:
1 2 3 4 5
Počet akcií Podíl na základním Druh akcií Nominální Budoucí
kapitálu akciové hodnota akci akcionář
společnosti
6 7
Zdůvodnění Pokud se jedná o přímý prodej zahraniční osobě, je nutno určit
prodeje danému kupní cenu akcií na základě odborného stanovení tržní hodnoty
subjektu akciové společnosti. Pokud se jedná o přímý prodej tuzemskému
subjektu, je možné uvést buď tržní cenu akcií, nebo nominální
hodnotu akcií zvýšenou o poměrnou část fondů akciové společnosti.)
8 9 10 11
Princip stanovení Způsob úhrady ceny Kupní smlouva Harmonogram
kupní ceny (Přiloží se doklad (Přiloží se návrh uskutečnění
o příslibu úvěru, kupní smlouvy.) investice resp. o vinkulaci vkladu.)
21.5. Prodej prostřednictvím zprostředkovatele - např. banky, burzy, nebo jiné osoby oprávněné k nakládání s cennými papíry:
(V příloze bude doloženo projednání a dohoda se zprostředkovatelskou institucí.)
1 2 3 4 5
Počet akcií Podíl na základním Druh akcií Nominální Budoucí
kapitálu akciové hodnota akcií akcionář
společnosti
6
Název, sídlo
a adresa
zprostředkovatele
21.6. Akcie vydávané oprávněným osobám:
1 2 3
Počet akcií Podíl na základním kapitálu Druh akcií
akciové společnosti
4 5 6
Nominální hodnota Budoucí Číslo formuláře č. 3 (A),
akcií akcionář který nárok řeší
21.7. Počet akcií určených pro Restituční investiční fond:
(Pokud se řeší restituční nároky v souvislosti s majetkem ležícím na území Slovenské republiky, uvede se počet akcií do obou republikových restitučních investičních fondů.)
21.8. Prodej zaměstnaneckých akcií:
(Prodej zaměstnaneckých akcií je možné navrhovat jen v případech, kdy je akciová společnost schopna odkoupit tyto akcie v okamžiku privatizace z prostředků svých fondů od fondu národního majetku, a to za nominální cenu. Zaměstnanecké akcie se mohou vydat maximálně ve výši 10 % základního kapitálu. Akciová společnost prodává tyto akcie zaměstnancům za cenu, o níž rozhodne valná hromada. Zároveň valná hromada určí i způsob a podmínky prodeje.)
1 2 3
Počet akcií Podíl na základním Nominální hodnota
kapitálu akciové akcií
společnosti