Příloha č. 17
Přehled stavu aktiv a pasiv 1), 2)
+------+--------+-------+--------+-------+
| č.ř. | Minulé | Hrubá | Úprava | Čistá |
| | období | výše | | výše |
+---------------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| I. AKTIVA | x | |
+---------------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| A. Dlouhodobý nehmotný majetek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 2 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 3 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 3. Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného majetku | 4 | | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| B. Finanční umístění (investice) | 5 | | | | |
+---+-----------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | I. Pozemky a stavby (nemovitosti) | 6 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | Pozemky a stavby | 7 | | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| C. Dlouhodobý hmotný majetek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 1. Pozemky a stavby | 9 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 1.1 Pozemky | 10 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 1.2 Stavby | 11 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 2. Movitý majetek | 12 | | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 2.1 Movitý majetek - odepisovaný | 13 | | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 2.2 Movitý majetek - neodepisovaný | 14 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 15 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 4. Poskytnuté zálohy na pořízení hmotného majetku | 16 | | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| D. Dlouhodobý finanční majetek | 17 | 0 | 0 | | 0 |
+---+-----------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | I. Podíly v podnikatelských seskupeních | 18 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 1. Podíly v ovládaných osobách | 19 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a půjčky | 20 | | | | |
| | | těmto osobám | | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 3. Podíly s podstatným vlivem | 21 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | vydané | 22 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | II. Jiný dlouhodobý finanční majetek | 23 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým | 24 | | | | |
| | | výnosem, ostatní podíly | | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 2. Dluhové cenné papíry | 25 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 3. Depozita u finančních institucí | 26 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 27 | | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| E. Dlužníci | 28 | 0 | 0 | | 0 |
+---+-----------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | I. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění | 29 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 1. Pohledávky za plátci pojistného | 30 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 2. Pohledávky za poskytovateli zdravotní péče | 31 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 3. Pohledávky z přerozdělení pojistného | 32 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 4. Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního | 33 | | | | |
| | | pojištění | | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 5. Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu | 34 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 6. Pohledávky z plnění mezinárodních smluv | 35 | | | | |
| | | o zdravotní péči | | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 7. Ostatní pohledávky | 36 | | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | II. Ostatní pohledávky | 37 | 0 | 0 | | 0 |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 1. Krátkodobé | 38 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 2. Dlouhodobé | 39 | | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| F. Ostatní aktiva | 40 | 0 | 0 | | 0 |
+---+-----------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | I. Zásoby | 41 | | | | |
| +-----------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | II. Hotovost na účtech u finančních institucí | 42 | 0 | 0 | | 0 |
| | a hotovost v pokladně | | | | | |
| +-----------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | Zvláštní bankovní účty | 43 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 1. Základního fondu | 44 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 2. Rezervního fondu | 45 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 3. Provozního fondu | 46 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 4. Sociálního fondu | 47 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 5. Fondu reprodukce majetku | 48 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 6. Fondu prevence | 49 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 7. Fondu pro úhradu preventivní péče | 50 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 8. Fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní péče | 51 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 9. Fondu pro úhradu závodní preventivní péče | 52 | | | | |
| | | z prostředků zaměstnavatele | | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 10. Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory. | | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 11. Ostatní bankovní účty | 53 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | Pokladna a jiné pokladní hodnoty | 54 | | | | |
| +-----------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | III. Jiná aktiva | 55 | | | | |
+---+-----------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| G. Přechodné účty aktiv | 56 | 0 | 0 | | 0 |
+---+-----------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | I. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho | 57 | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 1. náklady příštích období a příjmy příštích období | 58 | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| | | 2. dohadné položky aktivní | 59 | | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| AKTIVA CELKEM | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| Kontrolní číslo aktiv | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------------------------------------------------+------+--------+-------+--------+-------+
| II. PASÍVA | x | | | |
+---------------------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| A. Vlastní kapitál | 61 | 0 | | 0 |
+---+-----------------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | I. Základní kapitál | 62 | | | |
| +-----------------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | II. Rezervní fond na nové ocenění | 63 | | | |
| +-----------------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | III. Ostatní kapitálové fondy | 64 | 0 | | 0 |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 1. Provozní fond | 65 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 2. Sociální fond | 66 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 3. Fond majetku | 67 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 4. Fond reprodukce majetku | 68 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 5. Fond prevence | 69 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 6. Fond pro úhradu preventivní péče | 70 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 7. Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče | 71 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 8. Fond pro úhradu závodní preventivní péče | 72 | | | |
| | | z prostředků zaměstnavatele | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 9. Jiné | | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | IV. Ostatní fondy ze zisku | 73 | | | |
| +-----------------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | V. Fondy veřejného zdravotního pojištění | 74 | 0 | | 0 |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 1. Základní fond | 75 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 2. Rezervní fond | 76 | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | Nerozdělený | 77 | | | |
| +-----------------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období | 78 | | | |
+---+-----------------------------------------------------------+------+--------+----------------+-------+
| B. Rezervy | 79 | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 1. Ostatní rezervy | 80 | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 2. Technické rezervy | 81 | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| C. Věřitelé | 82 | 0 | | 0 |
+---+-----------------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění | 83 | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 1. Závazky za plátci pojistného | 84 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 2. Závazky k poskytovatelům zdravotní péče | 85 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 3. Závazky z přerozdělení pojistného | 86 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 4. Závazky k zajišťovacímu fondu | 87 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 5. Závazky k plnění mezinárodních smluv | 88 | | | |
| | | o zdravotní péči | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 6. Ostatní závazky | 89 | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | II. Výpůjčky zaručené dluhopisem | 90 | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 1. Směnitelné (konvertibilní) výpůjčky | 91 | | | |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | III. Závazky vůči finančním institucím | 92 | | | |
| +-----------------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | IV. Ostatní závazky | 93 | 0 | | 0 |
| +-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 1. Závazky daňové | 94 | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 2. Závazky ze sociálního zabezpečení a veřejného | 95 | | | |
| | | zdravotního pojištění | | | | |
| | +-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | | 3. Ostatní závazky | 96 | | | |
+---+-----+-----------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| D. Ostatní pasiva | 97 | | | |
+-------------------------+-----+-------------------------------+------+--------+ +-------+
| E. Přechodné účty pasiv | | | 98 | | | |
+---+---------------------+-----+-------------------------------+------+--------+ +-------+
| | I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období | 99 | 0 | | 0 |
| +-----------------------------------------------------------+------+--------+ +-------+
| | II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: | 100 | | | |
| +-----+----------------------------+------------------------+------+--------+ +-------+
| | | a) dohadné položky pasivní | | 101 | | | |
+---+-----+-----+----------------+-----+------------------------+------+--------+----------------+-------+
| PASIVA CELKEM | | | 102 | 0 | | 0 |
+---------------+----------------+------------------------------+------+--------+----------------+-------+
| Kontrolní číslo pasív | 999 | 0 | | 0 |
+---------------------------------------------------------------+------+--------+----------------+-------+
Poznámka:
1) Zdravotní pojišťovna vyplní výkaz návaznosti na dosažené stavy v účetnictví k 30. 6. a k 31.12.
2) Obsah přílohy, s vazbou na neověřené údaje k 31. 12. se může odlišovat od údajů, které budou obsaženy ve výkazu Rozvaha, nebo Výkazu zisků a ztrát k 31. 12. téhož roku po ověření auditorem.
******************************************************************