CODEXIS® ... 270/2004 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování § 3 - Cenné papíry fondu kolektivního investování

§ 3 - Cenné papíry fondu kolektivního investování

270/2004 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

§ 3 Cenné papíry fondu kolektivního investování

(1) Pro stanovení reálné hodnoty cenného papíru fondu kolektivního investování fond použije vyhlášenou hodnotu 4) cenného papíru fondu kolektivního investování ke dni stanovení reálné hodnoty.

(2) Pokud došlo k pozastavení odkupu cenného papíru fondu kolektivního investování, fond stanoví reálnou hodnotu cenného papíru fondu kolektivního investování odhadem s vynaložením odborné péče s přihlédnutím k důvodu vzniklého stavu a se souhlasem depozitáře.

------------------------------------------------------------------

4) § 12 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

§ 2 - Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) zákona Obsah § 4 - Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v § 26 odst. 1 písm. a) zákona