CODEXIS® ... Částka 99 (Vydáno: 04.06.2020) 267/2020 Sb. Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
267/2020 Sb. Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
§ 1 - Předmět úpravy § 2 - Vymezení pojmů § 3 - Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele § 4 - Výkazy fondu kolektivního investování § 5 - Výkazy fondu kvalifikovaných investorů § 6 - Výkazy alternativního fondu § 7 - Výkazy v ostatních případech § 8 - Výkazy hlavního administrátora § 9 - Společná ustanovení § 10 - Způsob a forma předkládání výkazů § 11 - Opravy chyb ve výkazech § 12 - Přechodná ustanovení § 13 - Zrušovací ustanovení § 14 - Účinnost Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance 1. OFZ (ČNB) 10-04 "Rozvaha" 2. OFZ (ČNB) 20-04 "Výkaz zisku a ztráty" 3. OFZ (ČNB) 11-12 "Cenné papíry emitované obhospodařovaným fondem" 4.OFZ (ČNB) 31-04 "Struktura investičních nástrojů v majetku obhospodařovaného fondu" 5. OFZ (ČNB) 32-04 "Skladba majetku fondu kolektivního investování" 6. OFZ (ČNB) 33-04 "Hlášení nadlimitního správce alternativního fondu" 7. OFZ (ČNB) 34-01 "Hlášení fondu kvalifikovaných investorů" 8. OFZ (ČNB) 35-04 "Hlášení o alternativním fondu nadlimitního správce" 9. OFZ (ČNB) 36-01 "Hlášení podlimitního správce alternativního fondu" 10. OFZ (ČNB) 37-01 "Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce" 11. OFZ (ČNB) 40-04 "Údaje o nemovitostech" 12. OFZ (ČNB) 50-04 "Souhrnné informace" 13. OFZ (ČNB) 60-04 "Hlášení o plnění podmínek pro výkon činnosti" 14. OFZ (ČNB) 70-01 "Klíčové informace" 15. OFZ (ČNB) 15-01 "Zpráva auditora"