02_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč)
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Popis | CR | Hodnota |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| A | B | 001 |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Rozvahová pasiva celkem (r. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+ | 001 | |
| 117+121+124) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 1. Závazky vůči bankám(r. 3+4) | 002 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| a) splatné na požádání | 003 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| b) ostatní závazky (r. 5+6) | 004 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Úvěry přijaté od bank v rámci repo operací | 005 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Ostatní úvěry přijaté od bank | 006 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 2. Závazky vůči nebankovním subjektům (r. 8+9) | 007 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| a) splatné na požádání | 008 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| b) ostatní závazky (r. 10+11+12+17+22+23) | 009 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Úvěry přijaté od zákazníků v rámci repo operací | 010 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Ostatní úvěry přijaté od zákazníků | 011 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Úvěry přijaté od finančních institucí (kromě bank) v rámci repo | 012 | |
| operací (r. 13+14+15+16) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - subjektů kolektivního investování (IS, IF) | 013 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - obchodníků s cennými papíry | 014 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - pojišťoven | 015 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - jiných finančních institucí | 016 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Ostatní úvěry přijaté od finančních institucí (kromě bank) | 017 | |
| (r. 18+19+20+21) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - subjektů kolektivního investování (IS, IF) | 018 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - obchodníků s cennými papíry | 019 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - pojišťoven | 020 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - jiných finančních institucí | 021 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Úvěry přijaté od jiných nebankovních subjektů v rámci repo | 022 | |
| operací | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Ostatní úvěry přijaté od jiných nebankovních subjektů | 023 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 3. Závazky z dluhových cenných papírů (r. 25+37) | 024 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| a) Emitované dluhové cenné papíry (r. 26+31) | 025 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry (r. 27+28+29+30) | 026 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Emitované krátkodobé kuponové dluhopisy | 027 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Emitované krátkodobé bezkuponové dluhopisy | 028 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Emitované krátkodobé směnky | 029 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry | 030 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry (r. 32+33+34+35+36) | 031 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Emitované dlouhodobé kuponové dluhopisy | 032 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Emitované hypoteční zástavní listy | 033 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Emitované dlouhodobé bezkuponové dluhopisy | 034 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Emitované dlouhodobé směnky | 035 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry | 036 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| b) Ostatní závazky z dluhových cenných papírů (r. 38+39) | 037 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Závazky z dluhových cenných papírů - krátké prodeje | 038 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Závazky ze splatných emitovaných dluhopisů | 039 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 4. Ostatní pasiva rozvahová (r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+ | 040 | |
| 80+81+84) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| a) Záporné reálné hodnoty derivátů uzavřených se zákazníky | 041 | |
| (r. 42+48) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Záporné reálné hodnoty pevných term. operací uzavřených se | 042 | |
| zákazníky (r. 43+44+45+46+47) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s úrokovými | 043 | |
| nástroji | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s měnovými | 044 | |
| nástroji | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s akciovými | 045 | |
| nástroji | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací | 046 | |
| s komoditními nástroji | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s úvěrovými | 047 | |
| nástroji | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Záporné reálné hodnoty opcí uzavřených se zákazníky | 048 | |
| (r. 49+50+51+52+53) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty opcí na úrokové nástroje | 049 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty opcí na měnové nástroje | 050 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje | 051 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty opcí na komoditní nástroje | 052 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty opcí na úvěrové nástroje | 053 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| b) Záporné reálné hodnoty derivátů uzavřených s jinými subjekty | 054 | |
| (r. 55+61) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Záporné reálné hodnoty pevných term. operací uzavřených s jinými | 055 | |
| subjekty (r. 56+57+58+59+60) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s úrokovými | 056 | |
| nástroji | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s měnovými | 057 | |
| nástroji | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s akciovými | 058 | |
| nástroji | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací | 059 | |
| s komoditními nástroji | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s úvěrovými | 060 | |
| nástroji | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Záporné reálné hodnoty opcí uzavřených s jinými subjekty | 061 | |
| (r. 62+63+64+65+66) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty opcí na úrokové nástroje | 062 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty opcí na měnové nástroje | 063 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje | 064 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty opcí na komoditní nástroje | 065 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| - Záporné reálné hodnoty opcí na úvěrové nástroje | 066 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| c) Kurzové rozdíly ze spotových operací - kreditní zůstatek | 067 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| d) Splatná daň z příjmu - kreditní zůstatek | 068 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| e) Odložený daňový závazek | 069 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| f) Závazky z jiných hodnot než cenné papíry | 070 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| g) Závazky z akcií - krátké prodeje | 071 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| h) Závazky z podílových listů - krátké prodeje | 072 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| i) Závazky z obchodování s cennými papíry (r. 74+75+76) | 073 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Závazky vůči trhu cenných papírů | 074 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Závazky vůči příkazcům | 075 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Závazky z cenných papírů klientů v dispozici obchodníka | 076 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| j) Závazky vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry | 077 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| k) Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu | 078 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| l) Závazky vůči různým věřitelům | 079 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| m) Dohadné účty pasivní | 080 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| n) Závazky vůči akcionářům (r. 82+83) | 081 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního | 082 | |
| kapitálu | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Ostatní závazky vůči akcionářům | 083 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| o) Další rozvahová pasiva, která jsou zahrnuta do ostatních pasiv | 084 | |
| rozvahových | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 5. Výnosy a výdaje příštích období (r. 86+87) | 085 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| a) Výnosy příštích období | 086 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| b) Výdaje příštích období | 087 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 6. Rezervy (r. 89+90+91) | 088 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| a) Rezervy na důchody a podobné závazky | 089 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| b) Rezervy na daně | 090 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| c) Ostatní rezervy (r. 92+93+94) | 091 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám | 092 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Rezervy na standardní úvěry | 093 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| Další rezervy | 094 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 7. Podřízené závazky (r. 96+97+103+104) | 095 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| a) Podřízené úvěry přijaté od osob s kvalifikovanou účastí | 096 | |
| na obchodníkovi | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| b) Podřízené úvěry přijaté od bank a finančních institucí | 097 | |
| (r. 98+99+100+101+102) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| bank | 098 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| subjektů kolektivního investování | 099 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| obchodníků s cennými papíry | 100 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| pojišťoven | 101 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| jiných finančních institucí | 102 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| c) Podřízené úvěry přijaté od jiných subjektů | 103 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| d) Emitované podřízené dluhopisy | 104 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 8. Základní kapitál (r. 106+107+108) | 105 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| a) Splacený základní kapitál | 106 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| b) Nesplacený základní kapitál | 107 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| c) Vlastní akcie | 108 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 9. Emisní ážio | 109 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (r. 111+112+113+114) | 110 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| a) Povinné rezervní fondy | 111 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| b) Rezervní fondy k vlastním akciím | 112 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| c) Ostatní rezervní fondy | 113 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| d) Ostatní fondy ze zisku | 114 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 11. Rezervní fond na nové ocenění | 115 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 12. Kapitálové fondy | 116 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 13. Oceňovací rozdíly (r. 118+119+120) | 117 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| a) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 118 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| b) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 119 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| c) Oceňovací rozdíly z přepočtu účasti | 120 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předch. obd. (r. 122+123) | 121 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| a) Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení | 122 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| b) Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení | 123 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 15. Zisk nebo ztráta za účetní období | 124 | |
+-------------------------------------------------------------------------+-----+---------+