12 Kapitálová přiměřenost
12_10 Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Popis | Č. | Hodnota |
| | ř. | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| A | B | 001 |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku | 001 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku bez futures | 002 | |
| a opčních kontraktů | | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek ke komoditním futures | 003 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Kapitálový požadavek k opčním kontraktům | 004 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
12 Kapitálová přiměřenost
12_11 Aktiva investičního a obchodního portfolia
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Popis | Č. | Hodnota |
| | ř. | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| A | B | 001 |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Investiční portfolio (aktivní) | 001 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Rozvahové položky investičního portfolia (aktivní) | 002 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Podrozvahové položky investičního portfolia (aktivní) | 003 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Obchodní portfolio (aktivní) | 004 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Rozvahové položky obchodního portfolia (aktivní) | 005 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Podrozvahové položky obchodního portfolia (aktivní) | 006 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
12 Kapitálová přiměřenost
12_12 Pasiva investičního a obchodního portfolia
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Popis | Č. | Hodnota |
| | ř. | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| A | B | 001 |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Investiční portfolio (pasivní) | 001 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Rozvahové položky investičního portfolia (pasivní) | 002 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Podrozvahové položky investičního portfolia (pasivní) | 003 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Obchodní portfolio (pasivní) | 004 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Rozvahové položky obchodního portfolia (pasivní) | 005 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
| Podrozvahové položky obchodního portfolia (pasivní) | 006 | |
+---------------------------------------------------------+------+---------+
13 Angažovanost
13_01 Angažovanost vůči fyzickým a právnickým osobám
+-----+----------+----------+----------+--------------+--------------+---------------+-----------------+--------------+--------------------+
| Č. | Obchodní | IČ/Datum | Sídlo/ | Hrubá | Čistá | Poměr čisté | Opravné položky | Angažovanost | Angažovanost |
| ř. | firma/ | narození | Bydliště | angažovanost | angažovanost | angažovanosti | k hrubé | obchodního | obchodního |
| | jméno | | | investičního | investičního | investičního | angažovanosti | portfolia | portfolia - součet |
| | | | | portfolia | portfolia | portfolia ke | investičního | | zbývajících |
| | | | | | | kapitálu | portfolia | | dlouhých pozic |
+-----+----------+----------+----------+--------------+--------------+---------------+-----------------+--------------+--------------------+
| A | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
+-----+----------+----------+----------+--------------+--------------+---------------+-----------------+--------------+--------------------+
| 001 | | | | | | | | | |
+-----+----------+----------+----------+--------------+--------------+---------------+-----------------+--------------+--------------------+
13 Angažovanost
13_02 Angažovanost vůči ekonomicky spjaté skupině osob
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Označení ekonomicky spjaté skupiny osob: |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------+---------------------+----------+----------+----------+---------------+--------------+--------------+
| Č. | | Obchodní | IČ/Datum | Sídlo/ | Snížený limit | Hrubá | Čistá |
| ř. | | firma/ | narození | Bydliště | | angažovanost | angažovanost |
| | | | | | | investičního | investičního |
| | | | | | | portfolia | portfolia |
| | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+---------------+--------------+--------------+
| A | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
+------+---------------------+----------+----------+----------+---------------+--------------+--------------+
| 001 | Celkem vůči skupině | * | * | * | * | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+---------------+--------------+--------------+
| 002 | Člen skupiny | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+---------------+--------------+--------------+
Pokračování
+---------------+-----------------+--------------+--------------------+
| Poměr čisté | Opravné položky | Angažovanost | Angažovanost |
| angažovanosti | k hrubé | obchodního | obchodního |
| investičního | angažovanosti | portfolia | portfolia - součet |
| portfolia ke | investičního | | zbývajících |
| kapitálu | portfolia | | dlouhých pozic |
+---------------+-----------------+--------------+--------------------+
| 008 | 009 | 010 | 011 |
+---------------+-----------------+--------------+--------------------+
| | | | |
+---------------+-----------------+--------------+--------------------+
| | | | |
+---------------+-----------------+--------------+--------------------+
Poznámka:
* Takto označené datové pole se nevyplňuje.