CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 195/2011 Sb. Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu § 4 - Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování

§ 4 - Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování

195/2011 Sb. Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

§ 4

Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování

(1) Depozitář přiměřeně hodnotě a povaze kontrolovaného majetku, který nelze svěřit do úschovy podle § 3, ověřuje jeho stav, a to zejména tak, že

a) průběžně kontroluje stav zápisu v katastru nemovitostí nebo v jiné evidenci,

b) porovnává informace od investiční společnosti nebo investičního fondu s informacemi z vlastních evidencí.

(2) Pokud na základě informací získaných podle odstavce 1 nemůže depozitář spolehlivě zjistit aktuální stav majetku, alespoň jednou ročně ověřuje stav majetku kontrolou na místě nebo jiným vhodným postupem; tímto způsobem ověří stav majetku vždy, když mohou být z jakéhokoliv důvodu pochyby o správnosti nebo úplnosti informací poskytovaných investiční společností nebo investičním fondem.

(3) Depozitář může provádět kontrolu podle odstavce 1 prostřednictvím poskytovatele outsourcingu.