CODEXIS® ... Částka 70 (Vydáno: 15.07.2011) 195/2011 Sb. Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
195/2011 Sb. Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
ČÁST PRVNÍ - Obecné ustanovení § 1 - Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - Činnost depozitáře (K § 21 odst. 3 a § 23 odst. 6 zákona) § 2 - Vztah k speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů § 3 - Úschova majetku fondu kolektivního investování § 4 - Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování § 5 - Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování § 6 - Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování § 7 - Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě § 8 - Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování Kontrola nakládání s majetkem fondu kolektivního investování § 9 § 10 § 11 § 12 § 13 - Oceňování majetku fondu kolektivního investování a výpočet aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování § 14 - Důvody neprovedení pokynu depozitářem § 15 - Outsourcing činností depozitáře ČÁST TŘETÍ - Ujednání depozitářské smlouvy standardního fondu (K § 20 odst. 11 zákona) § 16 § 17 § 18 ČÁST ČTVRTÁ - Závěrečná ustanovení § 19 - Zrušovací ustanovení § 20 - Účinnost