Příloha č. 1
Uspořádání a označování položek výkazu stavu likvidity
+--------------+
VÝKAZ STAVU LIKVIDITY KE DNI: | |
+--------------+
+-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+
| | Brutto podle | Korekce | Netto |
| STRANA MAJETKU | účetnictví | zpracovatele | |
| | dlužníka | | |
+-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+
| C.III. Krátkodobý finanční majetek | | | |
| C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek | | | |
| C.IV. Peněžní prostředky | | | |
| C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně | | | |
| C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech | | | |
| Nevyčerpané kontokorentní a obdobné úvěry | | | |
+-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+
| SOUČET POLOŽEK STRANY MAJETKU | | | |
+-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+
| | Celkem | Z toho splatné | Vážený průměr |
| STRANA ZÁVAZKŮ | | | doby |
| | | | po splatnosti |
+-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+
| C.II. Krátkodobé závazky | | | |
| C.II.1. Vydané dluhopisy | | | |
| C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím | | | |
| C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy | | | |
| C.II.4. Závazky z obchodních vztahů | | | |
| C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě | | | |
| C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | | | |
| C.II.7. Závazky - podstatný vliv | | | |
| C.II.8. Závazky - ostatní | | | |
| C.II.8.1. Závazky ke společníkům | | | |
| C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci | | | |
| C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům | | | |
| C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního | | | |
| pojištění | | | |
| C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace | | | |
| C.II.8.7. Jiné závazky | | | |
+-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+
| SOUČET POLOŽEK STRANY ZÁVAZKŮ | | | |
+-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+
| MEZERA KRYTÍ | | | |
| Mezera krytí splatných peněžitých závazků v Kč | | | |
| Mezera krytí splatných peněžitých závazků v % | | | |
+-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+
Komentář:
------------------------------------------------------------------