1.2.5 Struktura souboru DII
Soubor DII obsahuje n vět představujících účty platebních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz nebo vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, na nichž jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze (§ 41f odst. 7 zákona o bankách), nebo účty obchodníků s cennými papíry, na nichž jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo účty soudních exekutorů, na nichž jsou deponovány prostředky pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu (§ 41f odst. 8 zákona o bankách), (dále společně "institucionální účty"). Osoba, které je výplata náhrad pohledávek oprávněných osob z vkladů poskytována, je určena prostřednictvím pole ACCOUNT, osoba, jejíž limit se uplatňuje, je dána klíčem I_IDCP, výplata po případném krácení bude vyplacena majiteli účtu dle údaje v souboru DIC. Pokud je účet uveden v souboru DII, musí být uveden i v souboru DIA s uvedením jeho majitele, naopak oprávněná osoba (podílník) nesmí být v souboru DIA uváděna.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Soubor DII (účty ve speciálním režimu) - popis datových prvků |
+--------+----------------+---------------------+-------+-----------------+-----------------------------------------+
| Pořadí | Název atributu | Popis atributu | Délka | Formát | Poznámka |
+--------+----------------+---------------------+-------+-----------------+-----------------------------------------+
| 1 | IDR | identifikace věty | 1 | X | vždy D |
+--------+----------------+---------------------+-------+-----------------+-----------------------------------------+
| 2 | IDC | ID oprávněné osoby | 20 | X(20) | údaj o oprávněné osobě vlastnící podíl |
| | | | | | na institucionálním účtu. Uplatňuje se |
| | | | | | limit této osoby. Peníze budou případně |
| | | | | | vyplaceny vlastníkovi institucionálního |
| | | | | | účtu - pole 5. |
+--------+----------------+---------------------+-------+-----------------+-----------------------------------------+
| 3 | TYPE | typ oprávněné osoby | 1 | X | |
+--------+----------------+---------------------+-------+-----------------+-----------------------------------------+
| 4 | ORDER_P | pořadí výplaty | 5 | 9(5) | |
+--------+----------------+---------------------+-------+-----------------+-----------------------------------------+
| 5 | ACCOUNT | účet | 24 | X(24) | Bankovní účet v IBAN formátu. |
| | | | | | Institucionální účet. |
+--------+----------------+---------------------+-------+-----------------+-----------------------------------------+
| 6 | CURRENCY | měna účtu | 3 | XXX | |
+--------+----------------+---------------------+-------+-----------------+-----------------------------------------+
| 7 | AMOUNT | podílová částka na | 15 | 999999999999999 | částka na účtu, náležící I_IDCP |
| | | účtu | | | |
+--------+----------------+---------------------+-------+-----------------+-----------------------------------------+
| 8 | AMOUNT_CZK | podílová částka na | 15 | 999999999999999 | částka na účtu, náležící I_IDCP v Kč |
| | | účtu v Kč | | | |
+--------+----------------+---------------------+-------+-----------------+-----------------------------------------+
Index:
+--------+--------+----------------------+-----------+----------------------------+
| Číslo | Název | Název datového prvku | Pořadí | Typ indexu |
| indexu | indexu | | datového | |
| | | | prvku v | |
| | | | indexu | |
+--------+--------+----------------------+-----------+----------------------------+
| 1 | I_IDCP | IDC | 1 | neunikátní |
+--------+--------+----------------------+-----------+----------------------------+
| | | TYPE | 2 | |
+--------+--------+----------------------+-----------+----------------------------+
| 2 | I_IDC | IDC | 1 | neunikátní |
+--------+--------+----------------------+-----------+----------------------------+
| | | TYPE | 2 | |
+--------+--------+----------------------+-----------+----------------------------+
| | | ORDER_P | 3 | |
+--------+--------+----------------------+-----------+----------------------------+
| 3 | I_IDCI | IDC | 1 | unikátní v rámci všech vět |
+--------+--------+----------------------+-----------+----------------------------+
| | | TYPE | 2 | |
+--------+--------+----------------------+-----------+----------------------------+
| | | ORDER_P | 3 | |
+--------+--------+----------------------+-----------+----------------------------+
| | | ACCOUNT | 4 | |
+--------+--------+----------------------+-----------+----------------------------+
Třídění:
+----------------------+---------+-------------+
| Název datového prvku | Pořadí | Typ třídění |
| | třídění | |
+----------------------+---------+-------------+
| IDC | 1 | vzestupně |
+----------------------+---------+-------------+
| TYPE | 2 | vzestupně |
+----------------------+---------+-------------+
| ORDER_P | 3 | vzestupně |
+----------------------+---------+-------------+
| ACCOUNT | 4 | vzestupně |
+----------------------+---------+-------------+