Příloha č. 4
Přehled o peněžních tocích
Název, právní forma, IČ, předmět činnosti účetní jednotky a sídlo
sestavený k ....
(v tis. Kč)
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| Číslo | Název položky | Účetní období |
| pol. | | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| P. | Stav peněžních prostředků k počátku účetního období | součet I.P. + II.P. |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| I. | Peněžní prostředky fondů | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| I.P. | Stav peněžních prostředků k počátku účetního období | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| I.A. | Příjmy | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| I.B. | Výdaje | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| I.F. | Změna stavu peněžních prostředků | rozdíl I.A. - I.B. |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| I.R. | Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení | |
| | mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| II. | Peněžní prostředky za zdaňovanou činnost | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| II.P. | Stav peněžních prostředků k počátku účetního období | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| II.A. | Příjmy | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| II.B. | Výdaje | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| II.F. | Změna stavu peněžních prostředků | rozdíl II.A. - II.B. |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| II.R. | Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení | |
| | mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | součet I.F. + II.F. |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
| R. | Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení | součet P. + F. |
| | mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni | |
+-------+------------------------------------------------------+----------------------+
+-------------------------+
Okamžik sestavení: | |
+-------------------------+
Podpisový záznam: | |
+-------------------------+
------------------------------------------------------------------