Článek 1
(1) Po ukončení platnosti Platební smlouvy k 30. září 1995 vykázalo saldo clearingových účtů vedených Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska 154,5 mil. zúčtovacích ECU (přičemž 1 zúčtovací ECU = 1 ECU) ve prospěch Slovenské republiky. Mezní úvěr ve výši 130 mil. ECU (článek 6 Platební smlouvy) byl českou stranou překročen o 24,5 mil. ECU. Překročení mezního úvěru včetně úroků podle Platební smlouvy vypořádala Česká národní banka na pokyn Ministerstva financí České republiky dne 2. října 1995 a zaplatila slovenské straně 19,6 mil. USD a 17,5 mil. DEM.
(2) Dlužnické saldo clearingových účtů, vedených národními bankami obou republik, tvořené hodnotou úroku ve výši 5 % p. a. (a 365 dnů) z této jistiny (článek 6 Platební smlouvy), počítaných od 1. října 1995, bude českou stranou vypořádáno následujícím způsobem:
a) 3/4 salda celaringových účtů, odpovídající hodnotě 97,5 mil. ECU, a celkovou hodnotu úroků (5 % p.a.) z čerpání mezního úvěru (130 mil. ECU) uhradí česká strana slovenské straně ve volně směnitelných měnách do 15 dnů ode dne podpisu této dohody, a to formou převodu této částky Českou národní bankou v Praze na účet Národní banky Slovenska v Bratislavě.
V případě nedodržení tohoto termínu, po jeho uplynutí, se 3/4 salda clearingových účtů, odpovídající hodnotě 97,5 mil. ECU, a hodnota dosud napočítaných úroků ve výši 5 % p.a. z hodnoty mezního úvěru (130 mil. ECU) úročí sazbou 10 % p.a.
b) 1/4 salda clearingových účtů, odpovídající hodnotě 32,5 mil. ECU, vč. úroku ve výši 5 % p.a., počítaného ode dne vydání příkazu k otevření tohoto účtu Ministerstvem financí České republiky Československé obchodní bance, a.s., Praha do dne jeho reálného zřízení, převede česká strana v korunách českých do 15 dnů ode dne podpisu této dohody na majetkový účet otevřený v Československé obchodní bance, a. s., Praha ve prospěch slovenské strany, znějící na jméno Národní banky Slovenska. Prostředky na tomto účtu budou určeny k úhradě vzájemně dohodnutého zboží českého původu dodávaného slovenské straně (odstavec 3). Tento účet bude veden ve smyslu běžných komerčních podmínek Československé obchodní banky, a.s., Praha a bude úročen podle vzájemné dohody Československé obchodní banky, a.s., Praha a Národní banky Slovenska, Bratislava individuální úrokovou sazbou stanovenou nad rámec standardního sazebníku Československé obchodní banky, a.s., Praha.
Ekvivalent v Kč tvořící zůstatek na tomto účtu a nepřesahující protihodnotu 1,625 mil. ECU (podle kursu Kč k ECU ke dni převodu hodnoty 1/4 salda clearingových účtů na tento majetkový účet) bude slovenské straně, na základě příkazu Národní banky Slovenska, uhrazen v peněžní formě.
Dodávky a odběr zboží podle Indikativní zbožové listiny (odstavec 3) budou vypořádány do 31. prosince 1996, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
(3) Indikativní zbožová listina obsahující odsouhlasené položky zboží, kterými bude uhrazen závazek české strany podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku, je nedílnou součástí této dohody. Tato zbožová listina může být změněna nebo doplněna jen na základ+ písemné dohody ministerstev financí obou smluvních stran.
(4) Smluvní strany učiní potřebné kroky k tomu, aby hospodářské subjekty obou smluvních stran uzavřely jednotlivé smlouvy na zajištění dodávek a odběrů zboží podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 tohoto článku do 31. prosince 1995.
(5) Prováděním bankovních operací spojených s vedením majetkového účtu a bankovních operací spojených s vedením majetkového účtu a bankovních operací zajišťujících platby za dodávané zboží podle odstavce 2 písm. b) odstavce 3 tohoto článku s tímto pověřují Československá obchodní banka, a.s., Praha a Národní banka Slovenska, Bratislava.
(6) Ministerstvo financí České republiky a Československá obchodní banka, a.s., Praha a Ministerstvo financí Slovenské republiky a Národní banka Slovenska uzavřou dohody o zajišťování bankovních operací ve smyslu článku 1 odst. 5, které budou obsahovat povinnost bank měsíčně informovat příslušná ministerstva financí o realizaci plateb spojených s dodaným, resp. odebraným zbožím, případně o dalších relevantních skutečnostech a povinnost konzultovat s ministerstvy financí jakékoli zjištěné odchylky od Indikativní zbožové listiny.