§ 4
Základní údaje o fondu kolektivního investování
(1) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě podílového fondu
a) název,
b) označení rozhodnutí o udělení povolení, na jehož základě došlo k vytvoření podílového fondu 2) (označení instituce, která rozhodnutí vydala, datum vydání rozhodnutí a číslo jednací), a
c) údaje o působnosti, pravomocích a pravidlech pro svolávání a rozhodování shromáždění podílníků, je-li zřízeno.
(2) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě investičního fondu
a) údaje o osobě 3) investičního fondu,
b) výše základního kapitálu,
c) datum zápisu investičního fondu do obchodního rejstříku,
d) označení rozhodnutí o udělení povolení k činnosti (vzniku) investičního fondu 4) (označení instituce, která rozhodnutí vydala, datum vydání rozhodnutí a číslo jednací rozhodnutí),
e) údaje o konsolidačním celku 5), ke kterému investiční fond patří,
f) údaj, zda investiční fond svěřil obhospodařování svého majetku investiční společnosti,
g) seznam vedoucích osob investičního fondu s uvedením jejich funkcí a
h) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo investiční fond, pokud mají význam ve vztahu k investičnímu fondu.
(3) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou vždy
a) doba, na kterou je fond kolektivního investování založen (vytvořen),
b) údaj, zda je fond standardním nebo speciálním fondem 6); jde-li o speciální fond, též kategorie fondu podle § 49 odst. 2 zákona,
c) údaje o osobě auditora fondu kolektivního investování,
d) místo, kde může každý upisovatel cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování bezúplatně na požádání získat statut nebo zjednodušený statut fondu kolektivního investování a poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu fondu kolektivního investování, a to i formou zaslání v elektronické podobě, včetně internetové adresy (URL adresa), na které lze tyto informace získat, a
e) historické údaje o statusových věcech fondu kolektivního investování (např. předchozí názvy fondu, údaje o sloučení, změnách obhospodařovatele, datum přeměny speciálního fondu na standardní fond); v případě, že určitý historický údaj není obhospodařovateli znám nebo má pochybnost o správnosti takového údaje, uvede se vysvětlující dodatek.
------------------------------------------------------------------
2) § 9 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
3) § 2 odst. 1 písm. j) bod 1 zákona o kolektivním investování.
4) § 8 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
§ 4 odst. 2 zákona o kolektivním investování.
5) § 22 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 2 odst. 1 písm. d) a e) zákona o kolektivním investování.