Část čtvrtá
Vzory tabulek
Tabulka č. 1 Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
Tabulka č. 2a) Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 20xx
Tabulka č. 2b) Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 20xx
Tabulka č. 3 Vysvětlení významných skutečností v roce 20xx
Tabulka č. 1
Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
Název, sídlo a IČO účetní jednotky
Sestaveno k.........
(v Kč na dvě desetinná místa)
+-------------------+----------------+---------------+-------------+----------+-------------+------------+-------------+---------------+---------+--------------------+------------+----------+
| IČO poskytovatele | Název | Určení, | Účel úvěru, | Kód měny | Sjednaná | Čerpaná | Splacená | Výše | Úroková | Okamžik uzavření | Termín | Způsob |
| úvěru, | poskytovatele | zda se jedná | zápůjčky | | výše úvěru, | výše úvěru,| výše | zaplacených | sazba | smlouvy o úvěru | splatnosti| ručení |
| zápůjčky | úvěru, | o úvěr (Ú), | nebo NFV | | zápůjčky | zápůjčky | jistiny | úroků | v % 7) | nebo smlouvy | | |
| nebo NFV 1) | zápůjčky | zápůjčku (Z), | | | nebo NFV 3) | nebo NFV 4)| úvěru, | a poplatkú 6) | | o zápůjčce nebo | | |
| | nebo NFV 2) | nebo | | | | | zápůjčky | | | okamžik vydání | | |
| | | NFV (NFV) | | | | | nebo NFV 5) | | | rozhodnutí | | |
| | | | | | | | | | | o poskytnutí NFV | | |
| | | | | | | | | | | nebo okamžik | | |
| | | | | | | | | | | uzavření | | |
| | | | | | | | | | | veřejnoprávní | | |
| | | | | | | | | | | smlouvy | | |
| | | | | | | | | | | o poskytnutí NFV | | |
+-------------------+----------------+---------------+-------------+----------+-------------+------------+-------------+---------------+---------+--------------------+------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------------------+----------------+---------------+-------------+----------+-------------+------------+-------------+---------------+---------+--------------------+------------+----------+
| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----------------+---------------+-------------+----------+-------------+------------+-------------+---------------+---------+--------------------+------------+----------+
| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----------------+---------------+-------------+----------+-------------+------------+-------------+---------------+---------+--------------------+------------+----------+
| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----------------+---------------+-------------+----------+-------------+------------+-------------+---------------+---------+--------------------+------------+----------+
| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----------------+---------------+-------------+----------+-------------+------------+-------------+---------------+---------+--------------------+------------+----------+
| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----------------+---------------+-------------+----------+-------------+------------+-------------+---------------+---------+--------------------+------------+----------+
| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----------------+---------------+-------------+----------+-------------+------------+-------------+---------------+---------+--------------------+------------+----------+
1) Uvede se identifikační číslo osoby. U tuzemských osob bez IČO se uvede identifikátor "111". U zahraničních osob se uvede identifikátor podle Přílohy č. 1 Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu v platném znění.
2) Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV se uvede pouze v případě, že není uvedeno ve sloupci 1 identifikační číslo osoby.
3) Uvede se tzv. úvěrový rámec, tj. maximální výše úvěru, zápůjčky nebo NFV, kterou může dlužník čerpat.
4) Uvede se kumulovaná výše čerpaného úvěru, zápůjčky nebo NFV. U kontokorentního či revolvingového úvěru se uvede pouze aktuální zůstatek čerpaného úvěru k okamžiku, ke kterému je tabulka sestavována.
5) Uvede se kumulovaná výše splacené výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV, např. v případě úvěru se jedná o součet úmoru. U kontokorentního či revolvingového úvěru se splacená výše jistiny neuvádí.
6) Uvede se kumulovaná výše zaplacených úroků a poplatků po celou dobu trvání úvěru nebo zápůjčky.
7) V případě, že úroková sazba není uvedena v %, tak se uvede úroková sazba podle smlouvy.
Vypracoval: Kontroloval: Datum:
(jméno a příjmení, telefon) (jméno a příjmení, telefon)
Tabulka č. 2a)
Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 20xx
Název, sídlo a IČO účetní jednotky
Sestaveno k.......
(v Kč na dvě desetinná místa)
+------------------------------+----------------------------+-------------------------+
| Dotační titul za souhrn obcí | Výše transferů schválených | Výše skutečně |
| a dobrovolných svazků obcí | zastupitelstvem kraje | poskytnutých |
| | k 31. prosinci 20xx | transferů z rozpočtu |
| | | kraje |
| | | k 31. prosinci 20xx |
+------------------------------+----------------------------+-------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------------------------+----------------------------+-------------------------+
| Obce: | | |
+------------------------------+----------------------------+-------------------------+
| | | |
+------------------------------+----------------------------+-------------------------+
| | | |
+------------------------------+----------------------------+-------------------------+
| Dobrovolné svazky obcí: | | |
+------------------------------+----------------------------+-------------------------+
| | | |
+------------------------------+----------------------------+-------------------------+
| | | |
+------------------------------+----------------------------+-------------------------+
Vypracoval: Kontroloval: Datum:
(jméno a příjmení, telefon) (jméno a příjmení, telefon)
Tabulka č. 2b)
Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 20xx
Název, sídlo a IČO účetní jednotky
Sestaveno k......
(v Kč na dvě desetinná místa)
+------------------------------+----------------------------+--------------------------+
| Dotační titul za souhrn obcí | Výše transferů schválených | Výše skutečně |
| a dobrovolných svazků obcí | zastupitelstvem kraje | poskytnutých transferů |
| | k 31. prosinci 20xx | z rozpočtu kraje |
| | | k 31. prosinci 20xx |
+------------------------------+----------------------------+--------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------------------------+----------------------------+--------------------------+
| Obce: | | |
+------------------------------+----------------------------+--------------------------+
| | | |
+------------------------------+----------------------------+--------------------------+
| | | |
+------------------------------+----------------------------+--------------------------+
| Dobrovolné svazky obcí: | | |
+------------------------------+----------------------------+--------------------------+
| | | |
+------------------------------+----------------------------+--------------------------+
| | | |
+------------------------------+----------------------------+--------------------------+
Vypracoval: Kontroloval: Datum:
(jméno a příjmení, telefon) (jméno a příjmení, telefon)
Tabulka č. 3
Vysvětlení významných skutečností v roce 20xx
Název, sídlo a IČO účetní jednotky
Sestaveno k.......
I. Vysvětlení významných skutečností v hodnoceném roce (Kč na dvě desetinná místa)
+-----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------+
| Podseskupení položek | Vysvětlovaná částka | Vysvětlení (text) |
| rozpočtové skladby | příjmů a výdajů | |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------+
| | | |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------+
| | | |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------+
| | | |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------+
| | | |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------+
II. Vysvětlení významných skutečností v meziročním porovnání (v Kč na dvě desetinná místa)
+----------------------+------------------------+-----------------------------------------------------+
| Podseskupení položek | Vysvětlovaná částka | Vysvětlení (text) |
| rozpočtové skladby | příjmů a výdajů | |
+----------------------+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+----------------------+------------------------+-----------------------------------------------------+
| | | |
+----------------------+------------------------+-----------------------------------------------------+
| | | |
+----------------------+------------------------+-----------------------------------------------------+
| | | |
+----------------------+------------------------+-----------------------------------------------------+
III. Komentář k organizačním a metodickým změnám
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
Vypracoval: Kontroloval: Datum:
(jméno a příjmení, telefon) (jméno a příjmení, telefon)
------------------------------------------------------------------