§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje rozsah činností depozitáře účastnického fondu (dále jen "depozitář fondu") při
a) úschově majetku v účastnickém fondu,
b) kontrole stavu majetku v účastnickém fondu v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
c) evidenci peněžních prostředků na účtech v účastnickém fondu,
d) kontrole připisování a odepisování penzijních jednotek účastnického fondu (dále jen "penzijní jednotka"),
e) kontrole výpočtu aktuální hodnoty penzijní jednotky,
f) zajištění vypořádání obchodů s majetkem v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě,
g) kontrole nakládání s majetkem v účastnickém fondu,
h) kontrole postupu při oceňování majetku a závazků v účastnickém fondu,
i) kontrole výplaty dávek a
j) kontrole výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.
(2) Tato vyhláška dále
a) vymezuje jednání penzijní společnosti, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem fondu, a
b) upravuje případy, kdy může depozitář fondu vykonávat činnost podle odstavce 1 prostřednictvím jiné osoby (dále jen "outsourcing").