Čl. I
Vyhláška č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání, se mění takto:
1. V příloze č. 1 vzor formuláře č. 1/3 zní:
"Vzor formuláře č. 1/3
Kapitola
Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------------+-------------------+------------------+-------------------+
| | | očekávané skutečné | | návrh | změny |
| | | čerpání v roce N-1 | změny uvedené ve | rozpočtu | v roce N |
| | schválený +---------+---------------+ sloupci 3 | na rok N | podle § 5 |
| ukazatel | rozpočet na rok | | z toho: | v celoročním | dle údajů | odst. 2 vyhlášky |
| | N-1 | celkem | změny ve výši | vyjádření 2) | sdělených | v celoročním |
| | | | odpovídající | | ministerstvem 3) | vyjádření |
| | | | roku N-1 1) | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| příjmy: | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| z toho: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní | | | | | | |
| politiku zaměstnanosti | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| dávkové výdaje: | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| dávky důchodového pojištění | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| dávky nemocenského pojištění | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| zvýšení důchodů pro bezmocnost | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| podpory v nezaměstnanosti (pasivní politika zaměstnanosti) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| dávky sociální péče 4) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| dávky státní sociální podpory 4) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| zvláštní sociální dávky ozbrojených sil a ozbrojených sborů 4) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| ostatní sociální dávky | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| odškodnění | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| ostatní výdaje: | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| účelový příspěvek na úhradu nákladů na sociální služby | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| státní služby zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti | | | | | | |
| zaměstnavatelů | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
| příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se | | | | | | |
| změněnou pracovní schopností 5) | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------------+-------------------+------------------+-------------------+
1) Ve sloupci 3 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v předpokládané výši v roce N-1.
2) Ve sloupci 4 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v celoročním vyjádření v roce N-1.
3) Návrh na rok N obsahuje údaje sdělené Ministerstvem financí podle § 2 vyhlášky.
4) Jedná se o dávky vyplácené územně samosprávnými celky a újezdními úřady.
5) Příspěvek podle § 24 a) zákona č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:".
2. V příloze č. 2 "Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu" část II. zní:
"II. Členění údajů ve vyplněných základních formulářích
1. Příjmy za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly uvede správce kapitoly vždy samostatně.
2. Výdaje
a) v případě, že resort nemá žádné výdaje spojené s financováním společných projektů (programů) Evropské unie a České republiky - Phare, Ispa a Sapard
aa) výdaje za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) uvede správce kapitoly vždy samostatně,
ab) příspěvek každé příspěvkové organizaci, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly,
ac) dotace vysokým školám, dotace občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým apod. organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí (vždy jeden list); v komentáři správce kapitoly uvede členění podle výdajových titulů, případně dle jednotlivých občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí;
b) v případě, že resort má výdaje spojené s financováním společných projektů (programů) Evropské unie České republiky - Phare, Ispa a Sapard
ba) výdaje bez výdajů na financování společných projektů (programů) za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) uvede správce kapitoly vždy samostatně,
bb) výdaje na financování společných projektů (programů) za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) uvede správce kapitoly vždy samostatně,
bc) příspěvek každé příspěvkové organizaci, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly bez výdajů na financování společných projektů (programů),
bd) příspěvek každé příspěvkové organizaci, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly na financování společných projektů (programů),
be) dotace vysokým školám, dotace občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí (vždy jeden list) bez výdajů na financování společných projektů (programů); v komentáři správce kapitoly uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí,
bf) dotace vysokým školám, dotace občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí na financování společných projektů (programů); v komentáři správce kapitoly uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací a obcí;
c) pokud má resort výdaje na společné programy, pak výdaje uvedené v části II. bodu 2 písm. b) v podbodech bb), bd) a bf) označí správce kapitoly v případě nástrojů pomoci Phare a ISPA číslem projektu podle fiančního memoranda, u Komunitárních programů číslem označujícím ve finančním memorandu Komunitární programy nebo u programu SAPARD zkratkou "RFD" (Roční finanční dohoda) s označením příslušného roku a v případě, že je projekt (program) registrován v Informačním systému programového financování, současně evidenčním číslem programu.
3. V příloze č. 2 "Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu" v části III. se na konci bodu 2 doplňují tato slova: "pokud ministerstvo nestanoví jinak".
4. V příloze č. 2 "Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu" v části III. bod 7 zní:
"7. formulář č. 2/9 "Výdaje na společné projekty (programy), které jsou z části financovány z prostředků Evropské unie".".
5. V příloze č. 2 vzor formuláře č. 2/3 zní:
"Vzor formuláře č. 2/3
Kapitola
Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+--------------------------+------------------+------------------+-------------------+
| | | očekávané skutečné | | návrh | změny |
| | | čerpání v roce N-1 | změny uvedené ve | rozpočtu | v roce N |
| | schválený +----------+---------------+ sloupci 3 | na rok N | podle § 5 |
| ukazatel | rozpočet na rok | | z toho: | v celoročním | dle údajů | odst. 2 vyhlášky |
| | N-1 | celkem | změny ve výši | vyjádření 2) | sdělených | v celoročním |
| | | | odpovídající | | ministerstvem 3) | vyjádření |
| | | | roku N-1 1) | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| příjmy: | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| z toho: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní | | | | | | |
| politiku zaměstnanosti | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| dávkové výdaje: | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| dávky důchodového pojištění | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| dávky nemocenského pojištění | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| zvýšení důchodů pro bezmocnost | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| podpory v nezaměstnanosti (pasivní politika zaměstnanosti) | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| dávky sociální péče 4) | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| dávky státní sociální podpory 4) | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| zvláštní sociální dávky ozbrojených sil a ozbrojených sborů 4) | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| ostatní sociální dávky | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| odškodnění | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| ostatní výdaje: | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| účelový příspěvek na úhradu nákladů na sociální služby | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| státní služby zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti) | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti | | | | | | |
| zaměstnavatelů | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
| příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se | | | | | | |
| změněnou pracovní schopností 5) | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+---------------+------------------+------------------+-------------------+
1) Ve sloupci 3 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v předpokládané výši v roce N-1.
2) Ve sloupci 4 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v celoročním vyjádření v roce N-1.
3) Návrh na rok N obsahuje údaje sdělené Ministerstvem financí podle § 2 vyhlášky.
4) Jedná se o dávky vyplácené územně samosprávnými celky a újezdními úřady.
5) Příspěvek podle § 24 a) zákona č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:".
6. V příloze č. 2 vzor formuláře č. 2/7 zní:
"Vzor formuláře č. 2/7
Kapitola strana 1
Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost
+-+ +-+
| organizace odměňující podle zák. č. 143/1992 Sb.| | / podle zák. č. 1/1992 Sb. | | (křížkem označit, kterým zákonem se org. řídí)
+-+ +-+
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| Poř. č. | | skutečnost roku | schválený rozpočet | návrh rozpočtu |
| řádku | Ukazatel | N - 2 | na rok N - 1 | na rok N |
| | | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 1. | Náklady PO - účtová třída S celkem | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 2. | v tom: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 3. | Spotřeba energie (číslo účtu 502) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 4. | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | | | |
| | (číslo účtu 503) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 5. | Prodané zboží (číslo účtu 504) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 6. | Opravy a udržování (číslo účtu 511) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 7. | Cestovné (číslo účtu 512) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 8. | Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 9. | Ostatní služby (číslo účtu 518) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 10. | Mzdové náklady (číslo účtu 521) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 11. | v tom: platy zaměstnanců | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 12. | ostatní osobní náklady | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 13. | Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 14. | Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 15. | Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 16. | Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 17. | Daň silniční (číslo účtu 531) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 18. | Daň z nemovitosti (číslo účtu 532) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 19. | Ostatní daně a poplatky (číslo účtu 538) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 20. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 541) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 21. | Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 542) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 22. | Odpis pohledávky (číslo účtu 543) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 23. | Úroky (číslo účtu 544) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 24. | Kursové ztráty (číslo účtu 545) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 25. | Dary (číslo účtu 546) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 26. | Manka a škody (číslo účtu 548) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 27. | Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 28. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 551) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 29. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a | | | |
| | hmotného majetku (číslo účtu 552) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 30. | Prodané cenné papíry a vklady (číslo účtu 553) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 31. | Prodaný materiál (číslo účtu 554) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 32. | Tvorba zákonných rezerv (číslo účtu 556) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 33. | Tvorba zákonných opravných položek (číslo účtu 559) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 34. | Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 35. | v tom: Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 36. | Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 37. | Tržby z prodaného zboží (číslo účtu 604) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 38. | Změna stavu zásob nedokončené výroby (číslo účtu 611) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 39. | Změna stavu zásob polotovarů (číslo účtu 612) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 40. | Změna stavu zásob výrobků (číslo účtu 613) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 41. | Změna stavu zvířat (číslo účtu 614) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 42. | Aktivace materiálu a zboží (číslo účtu 621) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 43. | Aktivace vnitroorganizačních služeb (číslo účtu 622) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 44. | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (číslo účtu 623) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 45. | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (číslo účtu 624) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 46. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 641) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 47. | Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 642) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 48. | Platby za odepsané pohledávky (číslo účtu 643) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 49. | Úroky (číslo účtu 644) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 50. | Kursové zisky (číslo účtu 645) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 51. | Zúčtování fondů (číslo účtu 648) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 52. | Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 53. | Tržby z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 651) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 54. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (číslo účtu 652) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 55. | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (číslo účtu 653) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 56. | Tržby z prodeje materiálů (654) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 57. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku (číslo účtu 655) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 58. | Zúčtování zákonných rezerv (číslo účtu 656) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 59. | Zúčtování zákonných opravných položek (číslo účtu 659) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 60. | Provozní příspěvek a dotace (číslo účtu 691) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 61. | v tom: příspěvek na provoz od zřizovatele (z analytické evidence k účtu 691) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 62. | dotace na neinvestiční náklady související s financováním | | | |
| | programů evidovaných v ISPROFIN 1) od zřizovatele | | | |
| | (z analytické evidence k účtu 691) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 63. | dotace na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | | | |
| | (z analytické evidence k účtu 691) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 64. | ostatní příspěvky a dotace (z analytické evidence k účtu 69 1) 2) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 65. | Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.34 - 1) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 66. | Daň z příjmů (číslo účtu 591) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 67. | Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 68. | Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 65 - 66 - 67) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 69. | Doplňkové údaje | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 70. | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 3) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 71. | v tom: odvod z provozu a zodpisů 4) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 72. | odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 5) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 73. | odvod z pronájmu nemovitého státního majetku 5) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 74. | ostatní odvody 5) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 75. | Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj celkem 6) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 76. | v tom: institucionální | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 77. | účelové | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 78. | Použití prostředků rezervního fondu 7) | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 79. | Přepočtený počet zaměstnanců | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
| 80. | Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč | | | |
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------------+----------------+
1) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 1 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb.
2) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu a vývoje
3) součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212 finančního výkazu Fin2-04U
4) údaje na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu Fin2-04U
5) souhrn údajů na řádcích 72, 73 a 74 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu Fin2-04U; údaje na řádku 73 se počínaje rokem 2002 nevyplňují
6) neinvestiční i investiční od zřizovatele
7) údaje na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech PO v návaznosti na povinnost stanovenou v § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:".
7. V příloze č. 2 vzor formuláře č. 2/9 zní:
"Vzor formuláře č. 2/9
Kapitola
Výdaje na společné projekty (programy), které jsou zčásti financovány z prostředků Evropské unie
v tisících Kč
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------------------------------------+------------------------------------------+
| | číslo projektu | | výdaje na projekt (program) v roce N-1 | výdaje na projekt (program) v roce N |
| evidenční číslo | (programu) podle | název projektu (programu) | | |
| programu 1) | mezinárodní smlouvy, | +-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | příslušný rok RFD 2) | | ze státního rozpočtu | z rozpočtu Evropské | ze státního | z rozpočtu Evropské |
| | | | | unie 3) | rozpočtu | unie 3) |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
| | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+------------------------+
1) Vyplní se v případě, že je projekt (program) registrován v Informačním systému programového financování (ISPROFIN).
2) V případě programů Phare se uvede číslo projektu nebo grantového schématu (v případě Komunitárních programů číslo společně označující tyto programy) dle finančního memoranda, v případě nástroje ISPA číslo projektu dle finančního memoranda a příslušný rok Roční finanční dohody v případě programu SAPARD (např. RFD 2001).
3) Pojmem "výdaje z rozpočtu Evropské unie" se rozumí reálné čerpání prostředků z alokace stanovené ve finančním memorandu či Roční finanční dohodě.
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:".
8. V příloze č. 3 vzor formuláře č. 3/1 zní:
"Vzor formuláře č. 3/1
Státní fond:
strana 1
ROZPOČET
v tisících Kč
+----------+-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------+-----------+
| | | rozpočtová skladba | | |
| | | | rozpočet | návrh |
| Příjmy | Ukazatel: | | v roce N-1 | rozpočtu |
| | +------------+-----------------+----------------+ | na rok N |
| | | seskupení | podseskupení | položka | | |
| | | položek | položek | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| A | PŘÍJMY CELKEM (I+VIII) | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| I | PŘÍJMY (III+VI+VII) | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| III | BĚŽNÉ PŘÍJMY (IV+V) | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| IV | DAŇOVÉ PŘÍJMY (1+2+4+5+6+7) | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 1 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 11 | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 2 | Pojistné sociálního zabezpečení | 16 | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 4 | Majetkové daně | 15 | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 5 | Vnitřní daně ze zboží a služeb (5.1+5.2+5.3-6) | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 5.1 | DPH | 12 | 121 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 5.2 | Spotřební daně | 12 | 122 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 5.3-6 | Ostatní daně a poplatky | 13 | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 6 | Clo | 14 | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 7 | Ostatní daňové příjmy | 17 | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| V | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (8+9+10+12) | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 8 | Příjem z podnikání a vlastnictví | 21 a 41 | 212,214,413 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 9 | Příjmy z poplatků a nahodilých prodejů | 21 a 23 | 211,213,231 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 10 | Přijaté sankční platby | 22 | 221 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 12 | Ostatní nedaňové příjmy | 22 a 23 | 222,232,233 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| VI 13-16 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 31 | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| VII | PŘIJATÉ DOTACE (17+18+19+20) | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 17 | Ze zahraničí | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| | Běžné | 41 | 415 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| | Investiční | 42 | 423 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 18 | Od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| | Běžné | 41 | 412 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| | Investiční | 42 | 422 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 19 | Od nadnárodních institucí 1) | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 20 | Od veřejných rozpočtů centrální úrovně | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| | Běžné | 41 | 411 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| | Investiční | 42 | 421 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| VIII | Přijaté splátky půjček a prodej finančního majetku (21+22)| | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 21 | Domácí | | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| | Od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 24 | 243 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| | Od veřejných rozpočtů územní úrovně | 24 | 243 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| | Od ostatních subjektů | 24 | 241,242,245,246| | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| | Příjmy z prodeje cenných papírů a majetkových podílů | 32 | | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
| 22 | Zahraniční | 24 a 42 | 247,423 | | | |
+----------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------+----------------+-------------+-----------+
1) Tento typ příjmu zatím není položkou rozpočtové skladby, přichází v úvahu v souvislosti s dotacemi z EU.
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Souhlas orgánu, do jehož působnosti státní fond náleží: +----------------------------+
| |
| |
+----------------------------+
razítko, datum a podpis
strana 2
ROZPOČET
v tisících Kč
+------------+------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+-------------+-------------+
| | | rozpočtová skladba | | |
| | | | rozpočet | návrh |
| Výdaje | Ukazatel: +-------------+----------------------+-------------------+ v roce N-1 | rozpočtu |
| | | seskupení | podseskupení | položka | | na rok N |
| | | položek | položek | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| B | VÝDAJE CELKEM (II+V) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| II | VÝDAJE (III+IV) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| III | BĚŽNÉ VÝDAJE (1+2+3) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 1 | Neinvestiční nákupy a související výdaje (+.1+1.2+1.3) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 1.1 | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 51 | 511 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 1.2 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 51 | 512 | | | |
| | | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 1.3 | Ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 51 a 59 | minus 511, 512a 514| | | |
| | | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 2 | Úroky | 51 | 514 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 3 | Dotace a ostatní běžné transfery (3.0+3.1+3.2+3.3-4+3.5) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 3.0 | Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Státnímu rozpočtu | 53 | 531 | 5311 | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Státním fondům | 53 | 531 | 5312 | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Zvláštním fondům centrální úrovně | 53 | 531 | 5313 | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 3.1 | Dotace (3.1.2+3.1.1,3+3.1.4) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 3.1.2 | Finančním institucím | 52 | 521 | 5211 | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 3.1.1,3 | Nefinančním veřejným podnikům | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Transfery příspěvkovým apod. organizacím | 53 | 533 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Převody vlastním fondům | 53 | 534 | minus 5342 (FKSP)| | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 3.1.4 | Ostatním podnikům | 52 | 521, 523 | minus 5211 | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 3.2 | Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 53 | 532 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 3.3-4 | Transfery obyvatelstvu vč. neziskových organizací | 52 a 54 | 522, 524 | plus 5342 (FKSP) | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 3.5 | Transfery do zahraničí | 55 | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| IV | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (4+6+7) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Pořízení investic (4+6) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 4 | Pořízení hmotného investičního majetku | 61 a 69 | 612, 614 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 6 | Pořízení nehmot. investičního majetku a pozemků | 61 | 611, 613 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 7 | Investiční transfery (7.1+7.2) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 7.1 | Domácí (7.1.0+7.1.1+7.1.2-5) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 7.1.0 | Veřejným rozpočtům centrální úrovně | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Státnímu rozpočtu | 63 | 633 | 6331 | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Státním fondům | 63 | 633 | 6332 | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Zvláštním fondům centrální úrovně | 63 | 633 | 6333 | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 7.1.1 | Veřejným rozpočtům územní úrovně | 63 | 634 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 7.1.2-5 | Ostatní | 63 | 631, 632, 635, 637 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 7.2 | Zahraniční | 63 | 638 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| V | Poskytnuté půjčky a nákup finančního majetku (8+9) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 8 | Domácí (8.0+8.1+8.2-4) | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 8.0 | Veřejným rozpočtům centrální úrovně | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Běžné | 56 | 563 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Investiční | 64 | 643 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 8.1 | Veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Běžné | 56 | 564 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Investiční | 64 | 644 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 8.2-4 | Neinvestiční půjčky ostatním subjektům | 56 | 561, 562, 565, 566 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Investiční půjčky ostatním subjektům | 64 | 641, 642, 645, 646 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| | Nákup akcií a majetkových podílů | 62 | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 9 | Zahraniční | 56 a 64 | 567, 647 | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| A-B | ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | | | | | |
+------------+------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
strana 3
FINANCOVÁNÍ
v tisících Kč
+----------+------------------------------------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+
| | | rozpočtová skladba | rozpočet | návrh |
| | Ukazatel: | | v roce | rozpočtu |
| | | | N-1 | na rok N |
| | +-----------+--------------+---------------------------+ | |
| | | seskupení | podseskupení | položka | | |
| | | položek | položek | | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| I | Financování domácí (1+2+3+4+5) | | | | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| 1 | Změna stavu krátkodobých dluhopisů | 81 | 811 | (+) 8111/(-) 8112 | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| 2 | Změna stavu dlouhodobých dluhopisů | 81 | 811 | (+) 8121/(-) 8122 | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| 3 | Změna stavu krátkodobých půjček | 81 | 811 | (+) 8113/(-) 8114 | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| 4 | Změna stavu dlouhodobých půjček | 81 | 812 | (+) 8123/(-) 8124 | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| 5 | Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity | 81 | 811, 812 | (+/-) 8115, (+/-) 8116, | | |
| | | | | (+/-) 8125, (+/-) 8126, | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| II | Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10) | | | | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| 6 | Změna stavu krátkodobých dluhopisů | 82 | 821 | (+) 8211/(-) 8212 | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| 7 | Změna stavu dlouhodobých dluhopisů | 82 | 822 | (+) 8221/(-) 8222 | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| 8 | Změna stavu dlouhodobých půjček | 82 | 821 | (+) 8213/(-) 8214 | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| 9 | Změna stavu krátkodobých půjček | 82 | 822 | (+) 8223/(-) 8224 | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| 10 | Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity | 82 | 821, 822 | (+/-) 8215, (+/-) 8216, | | |
| | | | | (+/-) 8225, (+/-) 8226, | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
| I+II | FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | |
+----------+------------------------------------------------------+-----------+--------------+---------------------------+-----------+------------+
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:".
9. V příloze č. 4 se vzor formuláře č. 4/1 zrušuje.
10. V příloze č. 4 vzor formuláře č. 4/2 zní:
"Vzor formuláře č. 4/2
Seznam zařízení, která jsou zdravotnickými zařízeními(vyhláška č. 242/1991 Sb.), u nichž vykonává zřizovatelskou funkci obec (kojenecké ústavy, dětské domovy)
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| pořadové | název organizace | charakter | zřizovatel | adresa zařízení | hosp.-práv. | kapacita | poznámka |
| číslo | druh zařízení | pobytu | | (obec) | forma | zařízení | |
| | | | | | | (v roce N) | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| | | | | | | | |
+-----------+-------------------+------------+-------------+------------------+--------------+---------------+------------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval: Razítko:
Datum a podpis: Datum a podpis:
Telefon: Telefon:".
11. V příloze č. 4 vzor formuláře č. 4/3 zní:
"Vzor formuláře č. 4/3
Výdaje na dávky sociální péče, vyplácené územními samosprávnými celky
na území krajského úřadu ..................................................................................
Celkové údaje za výdajovou položku 5410 - Sociální dávky
Údaje za dávky sociální péče celkem v tisících Kč
+-------------+---------------------+--------------------+-----------------+-----------+
| pododdíl | schválený rozpočet | očekávané čerpání | návrh rozpočtu | poznámka |
| rozpočtové | na rok | v roce N-1 | na rok N | |
| skladby | N-1 | | | |
+-------------+---------------------+--------------------+-----------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-------------+---------------------+--------------------+-----------------+-----------+
| 417 | | | | |
+-------------+---------------------+--------------------+-----------------+-----------+
| 418 | | | | |
+-------------+---------------------+--------------------+-----------------+-----------+
| 419 | | | | |
+-------------+---------------------+--------------------+-----------------+-----------+
| celkem | | | | |
+-------------+---------------------+--------------------+-----------------+-----------+
V tom:
a) Údaje za dávky vyplácené obcemi s rozšířenou působností
v tisících Kč
+-------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| pododdíl | schválený rozpočet| očekávané čerpání| návrh rozpočtu| poznámka |
| rozpočtové | na rok | v roce N-1 | na rok N | |
| skladby | N-1 | | | |
+-------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| 417 | | | | |
+-------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| 418 | | | | |
+-------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| 419 | | | | |
+-------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| celkem | | | | |
+-------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
b) Údaje za dávky vyplácené pověřenými obecními úřady
v tisících Kč
+------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| pododdíl | schválený rozpočet| očekávané čerpání| návrh rozpočtu| poznámka |
| rozpočtové| na rok | v roce N-1 | na rok N | |
| skladby | N-1 | | | |
+------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| 417 | | | | |
+------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| 418 | | | | |
+------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| 419 | | | | |
+------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
| celkem | | | | |
+------------+--------------------+-------------------+----------------+-----------+
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh,
b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:". Razítko:
12. V příloze č. 4 vzor formuláře č. 4/4 zní:
"Vzor formuláře č. 4/4
Výdaje na dávky sociální péče vyplácené Magistrátem hlavního města Prahy
Celkové výdaje za výdajovou položku 5410 - Sociální dávky, vyplácené na území Magistrátu hlavního města Prahy
Údaje za dávky sociální péče celkem v tisících Kč
+------------+--------------+-------------------+----------------+----------+
| pododdíl | schválený | očekávané čerpání | návrh rozpočtu | poznámka |
| rozpočtové | rozpočet | v roce N-1 | na rok N | |
| skladby | na rok N-1 | | | |
+------------+--------------+-------------------+----------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------------+--------------+-------------------+----------------+----------+
| 417 | | | | |
+------------+--------------+-------------------+----------------+----------+
| 418 | | | | |
+------------+--------------+-------------------+----------------+----------+
| 419 | | | | |
+------------+--------------+-------------------+----------------+----------+
| celkem | | | | |
+------------+--------------+-------------------+----------------+----------+
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh,
b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval: Razítko:
Datum a podpis: Datum a podpis:".
13. V příloze č. 4 vzor formuláře č. 4/5 zní:
"Vzor formuláře č. 4/5
Výdaje na dávky státní sociální podpory vyplácené v rámci krajských úřadů obecními úřady obcí s rozšířenou působností, městskými částmi hlavního města Prahy
Krajský úřad: ......................................................................................
Obec s rozšířenou působností: .........................................................
Městská část hlavního města Prahy .........................................
v tisících Kč
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| paragraf rozpočtové skladby | schválený | očekávané | návrh rozpočtu | poznámka |
| | rozpočet na rok | čerpání v roce | na rok N | |
| | N-1 | N-1 | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| § 4131 Přídavek na dítě | | | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| § 4132 Sociální příplatek | | | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| § 4133 Porodné | | | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| § 4134 Rodičovský příspěvek | | | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| § 4135 Zaopatřovací příspěvek | | | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| § 4136 Dávky pěstounské péče | | | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| § 4137 Příspěvek na dopravu | | | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| § 4138 Pohřebné | | | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| § 4141 Příspěvek na bydlení | | | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| § 4149 Dávky státní sociální podpory jinde | | | | |
| nezařazené | | | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
| Celkem | | | | |
+---------------------------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------+
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh,
b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval: Razítko:
Datum a podpis: Datum a podpis:".
14. V příloze č. 6 vzor formuláře č. 6/2 zní:
"Vzor formuláře č. 6/2
Kapitola
Požadavky nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů na rok N
v tisících Kč
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | z toho: prostředky | |
| specifikace požadavků v členění na běžné a kapitálové výdaje | celkem | na platby a ostatní | poznámka |
| | | platby za | |
| | | provedenou práci | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
| CELKEM | | | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-----------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:".
15. V příloze č. 7 vzor formuláře č. 7/1 zní:
"Vzor formuláře č. 7/1
Kapitola
Změny podle § 5 odst. 1 vyhlášky (rok "N-1")
+---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | příjmy výdaje |
| +-------------------------------+-----------+---------------+-------------+--------------------------------+-----------+--------------+------------+
| | částka v tisících Kč | | označení | označení | částka v tisících Kč | | označení | označení |
| změna a její stručný popis 1) +---------------+---------------+ označení | podseskupení | pododdílu +---------------+----------------+ označení | podseskupení | pododdílu |
| | ve výši | v celoročním | listu 2) | položek | (popř. | ve výši | v celoročním | listu 2) | položek | (popř. |
| | odpovídající | vyjádření 3) | | (př.položky) | paragrafu) | odpovídající | vyjádření 3) | | (př.položky) | paragrafu) |
| | roku N-1 | | | | | roku N-1 | | | | |
+---------------------------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+----------------+-----------+--------------+------------+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+----------------+-----------+--------------+------------+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+----------------+-----------+--------------+------------+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+----------------+-----------+--------------+------------+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+----------------+-----------+--------------+------------+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+----------------+-----------+--------------+------------+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+----------------+-----------+--------------+------------+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+----------------+-----------+--------------+------------+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+----------------+-----------+--------------+------------+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+----------------+-----------+--------------+------------+
| | | | | | | | | | | |
+---------------------------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-------------+---------------+----------------+-----------+--------------+------------+
1) Uvedou se změny, které jsou známy ke dni před ložení této přílohy
2) Tento sloupec bude vyplněn v případě, že správce kapitoly předkládá formuláře č. 2/1 a č. 2/2 podle přílohy č. 2.
3) Údaje v tomto sloupci budou podkladem pro promítnutí uvedených změn do návrhu rozpočtu na rok N
Poznámka: pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:".
16. V příloze č. 9 vzor formuláře č. 9/1 zní:
"Vzor formuláře č. 9/1
Kapitola
Požadavky na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce N
v tisících Kč
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | z toho: prostředky | |
| specifikace požadavků | celkem | na platby a ostatní | poznámka |
| | | platby za | |
| | | provedenou práci | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
| CELKEM | | | |
+--------------------------+--------------+----------------------------+------------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:".