CODEXIS® ... 307/2004 Sb. Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Vybrané rozvahové položky

Vybrané rozvahové položky

307/2004 Sb. Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Obsahuje celkové údaje o změnách v ocenění finančních derivátů na straně aktiv a pasiv a stálých aktiv.

Uvedené složky aktiv a pasiv se po dohodě s Českou národní bankou nemusejí vykazovat, pokud údaje o stavech těchto aktiv a pasiv, uvedené ve výkazu FKI (ČNB) 1-12 "Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování", představují méně než 5 % celkové aktuální hodnoty emitovaných podílových listů/akcií fondu.

------------------------------------------------------------------

III) Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování - FKI (ČNB) 4-12 Obsah Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazů předkládaných zprostředkovateli financování aktiv