Příloha č. 1
List. č.
Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)
Dopravce:
Objednatel:
+------------------------------------------+-------+----------------------------------------------+
| | | předpokládané hodnoty (v tis. Kč) |
| Výchozí finanční model | řádek +------------+-------------+-----+-------------+
| | | období 1 | období 2 *) | | období n *) |
+---------+--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Trakční energie a palivo | 1 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Netrakční energie a palivo | 2 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Přímý materiál | 3 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Opravy a údržba vozidel | 4 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 5 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Pronájem a leasing vozidel | 6 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Mzdové náklady | 7 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| Výchozí | Sociální a zdravotní | 8 | | | | |
| náklady | pojištění | | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Cestovné | 9 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Úhrada za použití dopravní | 10 | | | | |
| | cesty | | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Úhrada za použití ostatní | 11 | | | | |
| | infrastruktury | | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Ostatní přímé náklady | 12 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ ... +-------------+
| | Ostatní služby | 13 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Provozní režie | 14 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Správní režie | 15 | | | | |
+---------+--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15) | 16 | | | | |
+---------+--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Tržby z jízdného | 17 | | | | |
| Výchozí +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| výnosy | Ostatní tržby z přepravy | 18 | | | | |
| +--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| | Ostatní výnosy | 19 | | | | |
+---------+--------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19) | 20 | | | | |
+------------------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| Hodnota provozních aktiv **) | 21 | | | | |
+------------------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| Čistý příjem | 22 | | | | |
+------------------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22) | 23 | | | | |
+------------------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | 24 | | | | |
+------------------------------------------+-------+------------+-------------+ +-------------+
| Jiná dotace | 25 | | | | |
+------------------------------------------+-------+------------+-------------+-----+-------------+
*) uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle § 8 odst. 3
**) uveďte v souladu s přílohou č. 5
------------------------------------------------------------------