CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 265/2004 Sb. Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře Periodická kontrola dodržování pravidel pro rozložení a omezení rizika

Periodická kontrola dodržování pravidel pro rozložení a omezení rizika

265/2004 Sb. Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře

§ 7

Periodická kontrola dodržování pravidel pro rozložení a omezení rizika

Depozitář provádí

a) kontrolu dodržování limitů vztahujících se k majetku fondu kolektivního investování 8) minimálně v měsíčním intervalu a to do 15 dnů od skončení předchozího měsíce, podle posledních dostupných údajů, a

b) kontrolu dodržování limitů vztahujících se k emitentu cenných papírů v majetku fondu kolektivního investování, 9) a to na základě posledních dostupných informací o základním kapitálu emitenta nebo počtu hlasovacích práv spojených s akciemi emitenta, nejméně však jednou za čtvrtletí, v případě emitenta podílových listů nejméně jednou za půl roku.

------------------------------------------------------------------

8) § 2830, § 32, 33, 49 a § 5157 zákona o kolektivním investování.

9) § 31, 51 a § 55 odst. 1 zákona o kolektivním investování.