Příloha č. 2
Vzorec výpočtu syntetického TER
(K § 13)
+------------------------------------------------------------------------------+
| K |
| TERsynt = TERF + ∑ (TERCFi x wi) + ((CCFin + CCFout)/FK) x 100 |
| i=1 |
| |
| TERF = provozní náklady/FK (%) |
| |
| FK = průměrná měsíční hodnota fondového kapitálu fondu kolektivního |
| investování (Kč) |
| |
| TERCFi = ukazatel TER i-tého investičního fondu, pokud je uveřejňován (%) |
| |
| wi = podíl (váha) investice do i-tého investičního fondu na fondovém |
| kapitálu fondu kolektivního investování |
| |
| K = počet investičních fondů |
| |
| CCFin = uhrazené přirážky investičních fondů (Kč) |
| |
| CCFout = uhrazené srážky investičních fondů (Kč) |
+------------------------------------------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------