CODEXIS® ... 245/2013 Sb. Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu § 5 - Kontrola vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách [K § 670 odst. 1 písm. d) zákona]

§ 5 - Kontrola vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách [K § 670 odst. 1 písm. d) zákona]

245/2013 Sb. Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu

§ 5 Kontrola vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách

[K § 670 odst. 1 písm. d) zákona]

Depozitář kontroluje vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách tak, že následující pracovní den po uplynutí obvyklé lhůty zjišťuje, zda přijatá protiplnění odpovídají údajům o obchodech s majetkem standardního fondu.

§ 4 - Kontrola výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávaného standardním fondem [K § 670 odst. 1 písm. b) a c) zákona] Obsah § 6 - Kontrola použití výnosů plynoucích pro standardní fond [K § 670 odst. 1 písm. e) zákona]