CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 245/2013 Sb. Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu § 2 - Kontrola stavu majetku standardního fondu (K § 670 odst. 3 zákona)

§ 2 - Kontrola stavu majetku standardního fondu (K § 670 odst. 3 zákona)

245/2013 Sb. Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu

§ 2

Kontrola stavu majetku standardního fondu

(K § 670 odst. 3 zákona)

(1) Depozitář přiměřeně hodnotě a povaze kontrolovaného majetku, který nelze mít v opatrování podle § 669 písm. a) zákona nebo v úschově podle § 669 písm. b) zákona, kontroluje jeho stav, a to alespoň tak, že

a) průběžně ověřuje stav v evidenci, kde je kontrolovaný majetek veden, a

b) porovnává informace od obhospodařovatele standardního fondu, jehož je depozitářem, s informacemi z vlastních evidencí.

(2) Pokud na základě informací získaných podle odstavce 1 nemůže depozitář spolehlivě zjistit aktuální stav majetku, alespoň jednou ročně ověřuje stav majetku kontrolou na místě nebo jiným vhodným postupem; tímto způsobem ověří stav majetku vždy, když mohou být z jakéhokoliv důvodu pochyby o správnosti nebo úplnosti informací poskytovaných obhospodařovatelem standardního fondu.