Příloha č. 2
Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku speciálního fondu se zobrazí v tabulce s následující strukturou:
+--------------------------------------------------------------------------+
| Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění |
| investice |
+------------------------------+-------------------------------------------+
| Vstupní poplatek | [] % |
| | |
| Výstupní poplatek | [] % |
| | |
| Poplatek za výměnu | |
+------------------------------+-------------------------------------------+
| Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před |
| uskutečněním investice/před vyplacením investice |
+--------------------------------------------------------------------------+
| Náklady hrazené z majetku speciálního fondu v průběhu roku |
| |
| (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou |
| účtovány přímo investorovi.) |
+------------------------------+-------------------------------------------+
| Celková nákladovost | [] % |
+------------------------------+-------------------------------------------+
| Jedná se o údaj za předchozí účetní období. |
+--------------------------------------------------------------------------+
| Náklady hrazené z majetku speciálního fondu za zvláštních podmínek |
| |
| (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou |
| účtovány přímo investorovi.) |
+------------------------------+-------------------------------------------+
| Výkonnostní poplatek | [] % ročně z výnosů, jež speciální fond |
| | dosáhne nad rámec výkonnosti ukazatele |
| | (benchmark) pro tento poplatek, kterým je |
| | [uveďte název ukazatele] |
+------------------------------+-------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------