Příloha
Organizace předkládá pobočce banky
do 4 dnů po lhůtě stanovené
organizaci k odeslání účetních
výkazů za předchozí čtvrtletí
...........................
Název a adresa organizace
Čtvrtletní plán oběžných prostředků
na ................ čtvrtletí 19 ......
(v tisících Kčs)
+-----------------------------------------------+-----------------+------------------+
| | měsíc | |
| Text +-----+-----+-----+ Celkem |
| | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+------------------+
| | | | | |
| A. Obchodní obrat | | | | |
| | | | | |
| 1. stav zásob zboží k počátku měsíce | | | | |
| v maloobchodních cenách | | | | x x x |
| | | | | |
| 2. očekávaný nákup zboží v maloobchodních | | | | |
| cenách | | | | |
| | | | | |
| 3. obrat v maloobchodních cenách: | | | | |
| | | | | |
| a) maloobchodní - celkem: | | | | |
| | | | | |
| z toho: | | | | |
| | | | | |
| aa) plán obratu za zboží | | | | |
| | | | | |
| ab) plánovaná přirážka veřejného | | | | |
| stravování | | | | |
| | | | | |
| ac) plán obratu za služby | | | | |
| | | | | |
| ad) splatné prolongace z nesplnění | | | | |
| plánu maloobchodního obratu, | | | | |
| popřípadě nadplánového stavu | | | | |
| zásob zboží 1) | | | | |
| | | | | |
| b) velkoobchodní - celkem: | | | | |
| z toho: | | | | |
| | | | | |
| ba) plán | | | | |
| | | | | |
| bb) splatné prolongace z nesplněného | | | | |
| plánu velkoobchodního obratu, | | | | |
| popřípadě nadplánového stavu | | | | |
| zásob zboží 1) | | | | |
| | | | | |
| c) plánované předání zboží | | | | |
| | | | | |
| 4. stav zásob zboží ke konci měsíce | | | | |
| v maloobchodních cenách | | | | |
| (pol. 1+2-3aa-3ad-3ba-3bb-3c) | | | | x x x |
| | | | | |
| 5. obchodní srážka a daň z obratu, | | | | |
| popřípadě daň z výkonů (jestliže ji | | | | |
| organizace realizuje), připadající na | | | | |
| zásoby zboží v pol. 4 | | | | x x x |
| | | | | |
| 6. stav zásob zboží ke konci měsíce | | | | |
| v nákupních cenách (pol. 4-5), | | | | x x x |
| z toho: | | | | |
| | | | | |
| a) zásoby zboží úvěrované na zvláštním | | | | |
| úvěrovém účtě | | | | x x x |
| | | | | |
| b) zásoby zboží úvěrované na prostém | | | | |
| úvěrovém účtě | | | | x x x |
| | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+------------------+
| B. Výpočet úvěrové potřeby na zvláštním | | | | |
| úvěrovém účtě | | | | |
| | | | | |
| 7. stav zásob zboží (pol. 6a) | | | | x x x |
| | | | | |
| 8. pomocné zásoby 2) | | | | x x x |
| | | | | |
| 9. pokladna, ceniny, peníze na cestě | | | | |
| a náklady příštích období 3) | | | | x x x |
| | | | | |
| 10. pohledávky úvěrované na zvláštním | | | | |
| úvěrovém účtě a ostatní aktiva 4) | | | | x x x |
| | | | | |
| 11. obratový fond (nejméně plánovaný) | | | | x x x |
| | | | | |
| 12. stálá pasíva a ostatní dluhy 5) | | | | x x x |
| | | | | |
| 13. případné další zdroje krytí 6) | | | | x x x |
| | | | | |
| 14. očekávaný stav úvěru na zvláštním | | | | |
| úvěrovém účtě | | | | |
| (pol. 7+8+9+10-11-12-13) | | | | x x x |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+------------------+
| | | | | |
| C. Výpočet částek, převáděných ze zvláštního | | | | |
| úvěrového účtu na obratový účet | | | | |
| | | | | |
| 15. plánované obchodní srážky (včetně | | | | |
| přirážky veřejného stravování) | | | | |
| | | | | |
| 16. výnosy výroby (jestliže nejsou | | | | |
| obsaženy v pol. 15) 7) | | | | |
| | | | | |
| 17. výnosy výkupu (jestliže nejsou | | | | |
| obsaženy v pol. 15) | | | | |
| | | | | |
| 18. plánované tržby za služby | | | | |
| | | | | |
| 19. daň z obratu a daň z výkonů (je-li | | | | |
| placena z obratového účtu) | | | | |
| | | | | |
| 20. režijní výdaje placené přímo | | | | |
| z inkasovaných hotovostních tržeb | | | | |
| | | | | |
| 21. předpokládaná spotřeba (opotřebení) | | | | |
| pomocných zásob | | | | |
| | | | | |
| 22. částka, která má být převáděna ze | | | | |
| zvláštního úvěrového účtu na | | | | |
| obratový účet *) | | | | |
| (pol. 15+16+17+18+19-20-21) | | | | |
| | | | | |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) Uvedenou částku převádějte na obratový účet v tyto dny v měsíci:
.............................................
Zavazujeme se ke splácení poskytnutých úvěrů ve lhůtách
stanovených Státní bankou československou podle tohoto plánu,
popřípadě v jiných případech stanovených vyhláškou generálního
ředitele Státní banky československé č. 142/1960 Sb.,
o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí, a vyhláškou
generálního ředitele Státní banky československé o poskytování
provozních úvěrů obchodním organizacím.
V ................ dne .............. 19 .....
Razítko organizace
podpis
(ředitele nebo jeho zástupce)
Poznámky k příloze:
1) částky splatných prolongací se uvádějí v maloobchodní ceně;
2) do výše normativu, nad normativ jen, bylo-li jejich úvěrování s pobočkou banky předem projednáno;
3) náklady příštích období pouze do výše normativu;
4) pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti, pohledávky za dlužníky z reklamací, sporné pohledávky, ostatní pohledávky a ostatní aktiva, jestliže je pobočka banky přijímá k úvěrování na zvláštním úvěrovém účtě;
5) závazky vůči dodavatelům v očekávané výši, plánovaná ostatní stálá pasíva a ostatní věřitelé, jestliže se s nimi počítá jako se zdrojem krytí při úvěrování na zvláštním úvěrovém účtě;
6) např. dočasně nepoužité účelové prostředky spotřebních družstev;
7) rozdíl mezi tržbou za realizované hotové výrobky a nákupní cenou spotřebovaných surovin a základního materiálu u vlastní výroby.
Formulář přílohy je vzorový, je možno jej upravit v případě potřeby po dohodě mezi organizací a pobočkou banky (zejména přicházejí-li u organizace v úvahu další položky, jež nejsou ve formuláři uvedeny, popřípadě naopak, nepřicházejí-li u organizace v úvahu některé položky ve formuláři uvedené); z tohoto důvodu nebude formulář přílohy vydán tiskem.
******************************************************************