Příloha
Obsah informací zasílaných provozovatelem vypořádacího systému a centrálním depozitářem České národní bance
1. Výkaz MKT (ČNB) 80-97 "Informace o vypořádání transakcí" s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS80 obsahuje údaje obsažené v příkazech k vypořádání a informace o jejich zpracování vypořádacím systémem. Těmito údaji jsou zejména identifikace účastníka vypořádacího systému vypořádávajícího transakci, identifikace účastníka transakce, datum, čas a místo uskutečnění transakce, ukazatel nákupu/prodeje, údaj o uzavření transakce na vlastní nebo cizí účet (postavení), identifikace investičního nástroje, jednotková cena investičního nástroje v měně nebo v procentech s uvedením notace ceny, množství nebo nominální hodnota investičních nástrojů, identifikace protistrany transakce, identifikace účastníka vypořádacího systému, který transakci vypořádává pro protistranu, externí číslo transakce přidělené na místě uzavření transakce a autor externího čísla transakce, identifikace zákazníka, den vypořádání, objem transakce, číslo pokynu převzaté z deníku obchodníka, který transakci uzavřel, typ transakce, interní číslo transakce přidělené ve vypořádacím systému, stav vypořádání transakce a typ nestandardní situace transakce, identifikace majitele a číslo majetkového účtu použitého k vypořádání v evidenci investičních nástrojů a identifikace osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů, datum a čas poslední změny příkazu k vypořádání ze strany účastníka vypořádacího systému, datum a čas posledního zpracování transakce vypořádacím systémem.
2. Výkaz MKT (ČNB) 65-97 "Informace o účastnících" s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS65 obsahuje údaje o všech účastnících vypořádacího systému, zejména obchodní jméno, identifikaci účastníka, adresu, kontaktní údaje a kontaktní osoby účastníka vypořádacího systému.
3. Výkaz MKT (ČNB) 82-97 "Informace o nástrojích přijatých k vypořádání" s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS82 obsahuje informace týkající se investičních nástrojů přijatých k vypořádání, kterými jsou zejména název a identifikace investičního nástroje, datum, od kterého údaje o investičním nástroji platí, datum poslední změny údajů, datum konce platnosti údajů, název a identifikace podkladového nástroje, druh finančního nástroje, datum splatnosti investičního nástroje, realizační cena investičního nástroje, cenový multiplikátor, aktuální nominální hodnota investičního nástroje, měna nominální hodnoty investičního nástroje, datum přijetí k vypořádání, země konečného vlastníka, země indexu, marže na kontrakt u futures, označení, zda úroková sazba investičního nástroje je pevná nebo pohyblivá, frekvence výplaty úroku investičního nástroje, standard pro výpočet alikvotního úrokového výnosu investičního nástroje, aktuální výše úrokové sazby dluhopisu nebo nástroje peněžního trhu vyjádřenou v procentech, datum emise, počet investičních nástrojů v emisi, datum prvního dne, ve kterém investor nabývající dluhopis nemá nárok na výplatu stanoveného kupónu, výše poslední dividendy, datum prvního dne, ve kterém investor nabývající investiční nástroj nemá nárok na výplatu dividendy, označení kategorie a skupiny dle číselníku provozovatele vypořádacího systému pro případ rozdělení investičních nástrojů z důvodů vypořádání do více kategorií a skupin, název a identifikace emitenta, adresa, země sídla a odvětví emitenta investičního nástroje.
******************************************************************