§ 5
Sestavování pokladního plánu
(1) Banka sestavuje pokladní plán na období roční a v členění na jednotlivá čtvrtletí.
(2) Při sestavování pokladního plánu vychází banka především z vlastních materiálů, využívá celostátních ukazatelů rozvoje národního hospodářství, ukazatelů rozvoje národního hospodářství ve slovenské oblasti, krajích a okresech, jakož i ukazatelů jednotlivých organizací.
(3) Organizace jsou povinny předložit bance na požádání podklady pro sestavení, rozpis a kontrolu plnění pokladního plánu; tyto podklady požaduje banka jen nestačí-li jí její podklady vlastní. Formuláře přihlášek k pokladnímu plánu rozesílá banka organizacím - a další podklady vyžaduje od nich - v dostatečném časovém předstihu před datem, ke kterému požaduje jejich předložení.