§ 4
Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy
(1) Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy je vedena pod kódem příslušného krytého bloku.
(2) Informace o věci související s krycími aktivy v evidenci obsahuje alespoň
a) jednoznačnou identifikaci věci související s krycím aktivem,
b) jednoznačnou identifikaci smluv ve vztahu ke krycímu aktivu,
c) jednoznačnou identifikaci zajištění derivátu,
d) údaj, zda lze zajištění zohlednit pro účely plnění povinnosti podle § 28a odst. 1 zákona o dluhopisech,
e) měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byla věc sjednána,
f) reálnou hodnotu zajištění podle písmene c) v měně, ve které se evidence vede.