Příloha č. 2
Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku speciálního fondu se zobrazí v tabulce s následující strukturou:
+--------------------------------------------------------------------------+
| Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění |
| investice |
+----------------------------------+---------------------------------------+
| Vstupní poplatek | []% |
| | |
| Výstupní poplatek | []% |
+----------------------------------+---------------------------------------+
| Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před |
| uskutečněním investice/před vyplacením investice. |
+--------------------------------------------------------------------------+
| Náklady hrazené z majetku speciálního fondu v průběhu roku |
| |
| (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou |
| účtovány přímo investorovi.) |
+----------------------------------+---------------------------------------+
| Celková nákladovost | []% |
+----------------------------------+---------------------------------------+
| Jedná se o údaj za předchozí účetní období. |
+--------------------------------------------------------------------------+
| Náklady hrazené z majetku speciálního fondu za zvláštních podmínek |
| |
| (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou |
| účtovány přímo investorovi.) |
+----------------------------------+---------------------------------------+
| Výkonnostní poplatek | [] % ročně z výnosů, jež speciální |
| | fond dosáhne nad rámec výkonnosti |
| | ukazatele (benchmarku) pro tento |
| | poplatek, kterým je [uveďte název |
| | ukazatele] |
+----------------------------------+---------------------------------------+
------------------------------------------------------------------