§ 7
Investiční cíle a způsob investování
(1) Název části druhé sdělení zní: "Investiční cíle a způsob investování"; tato část sdělení obsahuje
a) hlavní druhy majetku, do kterého speciální fond investuje nebo hodlá investovat a, investuje-li nebo hodlá investovat do dluhopisů, potom také druh těchto dluhopisů podle jejich emitenta, například státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi, popřípadě jiné druhy dluhopisů, a hodnocení kvality dluhopisů (rating),
b) odkupuje-li speciální fond jím vydávané cenné papíry, poučení o právu investora na odkoupení těchto cenných papírů, včetně údaje o termínech, ve kterých speciální fond tyto cenné papíry odkupuje,
c) údaj o určitém odvětví národního hospodářství nebo jeho části, určité zeměpisné oblasti nebo určité části finančního trhu, ve kterých speciální fond hodlá koncentrovat nebo koncentruje své investice, nebo určitém druhu majetku, do kterého speciální fond hodlá koncentrovat či koncentruje své investice,
d) údaj o tom, zda speciální fond zamýšlí sledovat nebo sleduje určitý index nebo ukazatel (benchmark); z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index nebo ukazatel se jedná a jakým způsobem nebo v jaké míře jej speciální fond sleduje,
e) údaj o tom, zda speciální fond kopíruje určitý index; z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index se jedná a v jaké míře je index kopírován,
f) informace o použití výnosů z hospodaření s obhospodařovaným majetkem,
g) označení speciálního fondu podle rizika, které představuje druh majetku, do kterého převážně investuje,
h) údaj, zda speciální fond používá finanční deriváty 2) nebo jiné techniky za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů, a
i) je-li ve sdělení speciálního fondu uvedena přibližná doba, po kterou by měla být investice držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu (odstavec 2), upozornění, že tento speciální fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka přibližné doby, po kterou by měla být investice držena; totéž platí, je-li tato přibližná doba uvedena ve statutu nebo propagačním sdělení speciálního fondu.
(2) Část druhá sdělení může dále obsahovat přibližnou dobu, po kterou by měla být investice držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu.
(3) Část druhá sdělení může obsahovat i další údaje a informace, jsou-li důležité pro správné pochopení investičních cílů a způsobu investování speciálního fondu investorem.
(4) Informace uvedené v části druhé sdělení musí jednoznačně rozlišovat mezi jednotlivými investicemi, jestliže by jinak informace o investičních cílech a způsobu investování speciálního fondu mohly být zavádějící nebo klamavé.
------------------------------------------------------------------
2) § 2 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 188/2011 Sb.