CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 189/2011 Sb. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování § 3 - Struktura sdělení

§ 3 - Struktura sdělení

189/2011 Sb. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

§ 3

Struktura sdělení

(1) Sdělení se označí názvem "Klíčové informace pro investory".

(2) Sdělení se člení na 8 částí odpovídajících jednotlivým písmenům tohoto odstavce a jejich pořadí, přičemž jednotlivé části sdělení obsahují údaje v rozsahu vyplývajícím z jednotlivých paragrafů části třetí tohoto nařízení; jednotlivé části sdělení obsahují tyto údaje:

a) základní údaje týkající se sdělení, speciálního fondu a údaje týkající se investiční společnosti, která obhospodařuje speciální fond (§ 6),

b) popis investičních cílů a způsobu investování (§ 7),

c) rizikový profil (§ 8),

d) informace o poplatcích a nákladech speciálního fondu (§ 9),

e) informace o historické výkonnosti (§ 10 a 11),

f) informace o depozitáři a další doplňující informace o speciálním fondu (§ 12),

g) informace o povolení k činnosti nebo vytvoření speciálního fondu (§ 13) a

h) datum uveřejnění sdělení (§ 14).