Příloha č. 1
..........................................
Název a adresa organizace
Čtvrtletní plán oběžných prostředků *)
(v 1 000 Kčs)
Část I
+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------+
| | Stav k 1. dni | Stav k 1. dni | Stav k 1. dni | Stav k 1. dni |
| | prvního měsíce | druhého měsíce | třetího měsíce | prvního měsíce |
| | čtvrtletí | čtvrtletí | čtvrtletí | příštího čtvrtl. |
+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------+
| | | | | |
| I. Zásoby **) | | | | |
| | | | | |
| a) výrobní zásoby | | | | |
| | | | | |
| b) nedokončená výroba a polotovary vlastní | | | | |
| výroby | | | | |
| | | | | |
| c) hotové výrobky a zboží | | | | |
| | | | | |
| d) zásoby a nedokončená výroba přidružených | | | | |
| hospodářství | | | | |
| | | | | |
| e) zásoby celkem (a + b + c + d) | | | | |
| | | | | |
| f) zásoby vyloučené z úvěrování | | | | |
| | | | | |
| g) nepotřebné zásoby | | | | |
| | | | | |
| h) normativy, popř. plánované vlastní a jim | | | | |
| podobné oběžné prostředky | | | | |
| | | | | |
| ch) nadplánové závazky vůči dodavatelům a | | | | |
| jiné zdroje | | | | |
| | | | | |
| i) sezónní a jiné potřebné nadnormativní | | | | |
| zásoby (e - f - g - h - ch) | | | | |
| | | | | |
+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------+
| | | | | |
| II. Sezónní a jiné náklady příštích období***) | | | | |
| | | | | |
| a) náklady na přípravu nové techniky | | | | |
| | | | | |
| b) náklady na přípravu těžby | | | | |
| | | | | |
| c) náklady na nedokončenou rostlinnou výrobu | | | | |
| | | | | |
| d) jiné náklady | | | | |
| | | | | |
| e) celkem (a + b + c + d) | | | | |
| | | | | |
| f) náklady neúvěrované, popř. vyloučené | | | | |
| z úvěrování | | | | |
| | | | | |
| g) normativy, popř. plánované vlastní a jim | | | | |
| podobné oběžné prostředky | | | | |
| | | | | |
| h) jiné zdroje (pokud se neodečítají při | | | | |
| úvěrování pohledávek za odběrateli) | | | | |
| | | | | |
| ch) nadnormativní sezónní a jiné náklady | | | | |
| příštích období (e - f - g - h) | | | | |
| | | | | |
+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------+
| | | | | |
| III. Pohledávky**) | | | | |
| | | | | |
| a) pohledávky za odběrateli do lhůty | | | | |
| splatnosti | | | | |
| | | | | |
| b) pohledávky za odběrateli po lhůtě | | | | |
| splatnosti | | | | |
| | | | | |
| c) celkem | | | | |
| | | | | |
| d) zdroje použitelné ke krytí pohledávek | | | | |
| | | | | |
| e) pohledávky vyloučené z úvěrování | | | | |
| | | | | |
| f) úvěrovatelné pohledávky (c - d - e) | | | | |
| | | | | |
+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------+
| | | | | |
| IV. Oběžné prostředky celkem**) | | | | |
| | | | | |
| a) úhrn oběžných prostředků | | | | |
| | | | | |
| b) oběžné prostředky vyloučené z úvěrování, | | | | |
| popř. úvěrované na samostatných úvěrových | | | | |
| účtech | | | | |
| | | | | |
| c) normativy, popř. plánované vlastní a jim | | | | |
| podobné oběžné prostředky | | | | |
| | | | | |
| d) ostatní nadplánové závazky vůči | | | | |
| dodavatelům a jiné zdroje použitelné ke | | | | |
| krytí oběžných prostředků | | | | |
| | | | | |
| e) úvěrová potřeba | | | | |
| | | | | |
+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------+
*) Formuláře je možno upravovat podle potřeby v dohodě mezi organizací a pobočkou banky a nebudou proto vydány tiskem
**) Vyplňuje se jen při sdruženém úvěrování oběžných prostředků a při zvýhodněném úvěrování progresívně hospodařících organizací
***) Vyplňuje se, jen poskytuje-li banka organizaci úvěr na sezónní a jiné náklady příštích období
Část II
Rozpis plánovaného obratu zásob *)
+--------------------------+-----------+--------------------+-----------+--------------------+-----------+--------------------+-----------+----------+
| | Zůstatek | | Zůstatek | | Zůstatek | | Zůstatek | |
| | k 1. dni | | k 1. dni | | k 1. dni | | k 1. dni | |
| | prvního | 1. měsíc | druhého | 2. měsíc | třetího | 3. měsíc | prvního | Plánovaná|
| | měsíce | | měsíce | | měsíce | | měsíce | obrátka |
| | čtvrtletí | | čtvrtletí | | čtvrtletí | | příštího | |
| | | | | | | | čtvrtletí | |
+--------------------------+-----------+--------------------+-----------+--------------------+-----------+--------------------+-----------+----------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------+----------+
| | | nákup | spotřeba | | nákup | spotřeba | | nákup | spotřeba | | |
| | +---------+----------+ +---------+----------+ +---------+----------+ | |
| 1. Výrobní zásoby | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| a) . . . . . . . | | | | | | | | |
| b) . . . . . . . | | | | | | | | |
| c) . . . . . . . | +---------+----------+ +---------+----------+ +--------+-----------+ | |
| | +---------+----------+ +---------+----------+ +--------+-----------+ | |
| Výrobní zásoby celkem | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2. Normativy, popř. | | | | | | | | |
| plánované vlastní | | | | | | | | |
| a jim podobné oběž. | | | | | | | | |
| prostředky | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. Nadnormativní zásoby | | | | | | | | |
| (1 - 2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| a) zásoby vyloučené | | | | | | | | |
| z úvěrování | | | | | | | | |
| b) nepotřebné zásoby | +---------+----------+ +---------+----------+ +--------+-----------+ | |
| c) sezónní a jiné | | hrubá | výroba | | hrubá | výroba | | hrubá | výroba | | |
| potřebné | | výroba | zboží | | výroba | zboží | | výroba | zboží | | |
| nadnormativní | +---------+----------+ +---------+----------+ +--------+-----------+ | |
| zásoby | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4. Nedokončená výroba a | | | | | | | | | | | |
| polotovary vlastní | | | | | | | | | | | |
| výroby | | | | | | | | | | | |
| | +---------+----------+ +---------+----------+ +---------+----------+ | |
| 5. Normativy, popř. | | | | | | | | |
| plánované vlastní a | | | | | | | | |
| jim podobné oběž. | | | | | | | | |
| prostředky | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6. Nadnormativní | | | | | | | | |
| nedokončená | | | | | | | | |
| výroba (4 - 5) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| a) vyloučená | | | | | | | | |
| z úvěrování | | | | | | | | |
| b) nepotřebná | +---------+----------+ +---------+----------+ +---------+----------+ | |
| c) sezónní a potřebná | | výroba | odbyt | | výroba | odbyt | | výroba | odbyt | | |
| | | zboží | (reali- | | zboží | (reali- | | zboží | (reali- | | |
| 7. Hotové výrobky a | | (nákup) | zace) | | (nákup) | zace) | | (nákup) | zace) | | |
| zboží | +---------+----------+ +---------+----------+ +---------+----------+ | |
| | | | | | | | | | | | |
| 8. Normativy, popř. | | | | | | | | | | | |
| plánované vlastní a | | | | | | | | | | | |
| jim podobné oběž. | | | | | | | | | | | |
| prostředky | | | | | | | | | | | |
| | +---------+----------+ +---------+----------+ +---------+----------+ | |
| 9. Nadnormativní hotové | | | | | | | | |
| výrobky a zboží | | | | | | | | |
| (7 - 8) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| a) vyloučené | | | | | | | | |
| z úvěrování | | | | | | | | |
| b) nepotřebné | | | | | | | | |
| c) sezónní a jiné | | | | | | | | |
| potřebné | +---------+----------+ +---------+----------+ +---------+----------+ | |
| | | nákup | spotřeba | | nákup | spotřeba | | nákup | spotřeba | | |
| 10. Zásoby a nedokončená | +---------+----------+ +---------+----------+ +---------+----------+ | |
| výroba neprůmyslových| | | | | | | | | | | |
| hospodářství | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | |
| | +---------+----------+ +---------+----------+ +---------+----------+ | |
| 11. Normativy, popř. | | | | | | | | |
| plánované vlastní a | | | | | | | | |
| jim podobné oběž. | | | | | | | | |
| prostředky | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 12. Nadnormativní stav | | | | | | | | |
| (10 - 11) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| a) vyloučené | | | | | | | | |
| z úvěrování | | | | | | | | |
| b) nepotřebné | | | | | | | | |
| c) sezónní a jiné | | | | | | | | |
| potřebné | | | | | | | | |
+--------------------------+-----------+--------------------+-----------+--------------------+-----------+--------------------+-----------+----------+
*) Formulář je možno upravovat podle potřeby v dohodě mezi organizací a pobočkou banky.
Zavazujeme se ke splácení poskytnutých úvěrů ve lhůtách stanovených Státní bankou podle tohoto plánu, popřípadě v jiných případech stanovených vyhláškou gen. ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí a souhlasíme s tím, aby splátky úvěru byly vyúčtovány na vrub obratového, popřípadě jiného příslušného provozního účtu bez našeho zvláštního příkazu. V případě, že nám bude Státní banka československá poskytovat úvěry podle údajů v tomto plánu bez dalších našich podkladů, souhlasíme s tím, aby byl tento plán současně považován za žádost o úvěr.
Razítko hospodářské organizace
ředitel nebo ekonomický náměstek
------------------------------------------------------------------