Příloha
Česká národní banka
Denní výkaz krátkodobých aktiv a pasív vůči nerezidentům
Banka:............... IČO +-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+
Stav ke dni +-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+
Kód banky +-+-+-+-+
+-+-+-+-+
Banka doručí do 11 hod. následujícího dne informační službě ČNB
+--------------------------------+--------+----------------------+
|Položka | Řádek | |
+--------------------------------+--------+----------------------+
|Krátkodobá rozvahová devizová | 1 | |
|aktiva vůči rezidentům | | |
+--------------------------------+--------+----------------------+
|Krátkodobá rozvahová korunová | 2 | |
|aktiva vůči nerezidentům | | |
+--------------------------------+--------+----------------------+
|Krátkodobá aktiva celkem | | |
|(součet 1+2) | 3 | |
+--------------------------------+--------+----------------------+
|Krátkodobá rozvahová devizová | 4 | |
|pasíva vůči nerezidentům | | |
+--------------------------------+--------+----------------------+
|Krátkodobá rozvahová korunová | | |
|pasíva vůči nerezidentům | 5 | |
+--------------------------------+--------+----------------------+
|Krátkodobá pasíva celkem | 6 | |
|(součet 4 + 5) | | |
+--------------------------------+--------+----------------------+
+--------------------------+----------------------+--------------+
|Odesláno dne: | Razítko a podpis | Sestavil:|
| | vedoucího útvaru: | Telefon:|
| | | |
+--------------------------+----------------------+--------------+
Pro účely tohoto výkazu se bere:
1. za krátkodobá rozvahová devizová aktiva vůči nerezidentům (řádek 1) součet hodnot řádků 11, 12, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30 ve sloupci 3 (nerezidenti) v části 1, str. 1 a 2 v denním výkazu o devizové pozici DEV (ČNB) 20-98
2. za krátkodobá rozvahová korunová aktiva vůči nerezidentům (řádek 2) taková korunová aktiva vůči nerezidentům,která jsou stanovena analogickým způsobem jako krátkodobá devizová aktiva v bodě 1
3. za krátkodobá rozvahová devizová pasíva vůči nerezidentům (řádek 4) součet hodnot řádků 33, 34, 37, 38,43,44,47,48,52, 54, 55 ve sloupci 3 (nerezidenti) v části 1, str. 1 a 2 v denním výkazu o devizové pozici DEV (ČNB 20 - 98)
4. za krátkodobá rozvahová korunová pasíva vůči nerezidentům (řádek 5) taková korunová pasíva vůči nerezidentům, která jsou stanovena analogickým způsobem jako krátkodobá devizová pasíva v bodě 3.
Ve všech případech nelze do výše zmíněných rozvahových položek zahrnovat nevypořádané termínové nákupy a prodeje cizí měny (měnové forwardy, swapy, futures).
******************************************************************