Příloha č. 2
Pololetní zpráva penzijní společnosti a účastnického fondu
(K § 59 zákona o doplňkovém penzijním spoření)
1. Pololetní zpráva penzijní společnosti obsahuje údaje o
a) účastnických fondech, které byly v rozhodném období obhospodařovány penzijní společností,
b) členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech a
c) všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k účastnickým fondům obhospodařovaným penzijní společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali.
2. Pololetní zpráva účastnického fondu obsahuje údaje o
a) názvu účastnického fondu,
b) penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala,
c) portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali,
d) všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
e) osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu,
f) identifikaci majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,
g) skladbě a změnách majetku účastnického fondu,
h) úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v účastnickém fondu,
i) fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období.
------------------------------------------------------------------