CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 115/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování § 8

§ 8

115/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování

§ 8

(1) Depozitář provádí kontrolu pokynů investiční společnosti a investičního fondu k nakládání s aktivy, která jsou součástí majetku fondu kolektivního investování (dále jen "kontrola pokynu"), a to v termínech stanovených v § 9 a v rozsahu a způsobem podle odstavců 2 až 5.

(2) Jde-li o pokyn k pořízení aktiva do majetku fondu kolektivního investování, depozitář v rámci kontroly pokynu provede

a) kontrolu, zda jsou do majetku fondu kolektivního investování nabývány pouze druhy aktiv přípustné podle zákona a statutu; není-li druh aktiva zjevný, provede se kontrola též na základě rozboru dokumentace týkající se příslušného aktiva,

b) kontrolu dodržování investičních limitů podle zákona a statutu porovnáním stanovených limitů s posledními dostupnými údaji o majetku fondu kolektivního investování ke dni, kdy byl pokyn podáván.

(3) Jde-li o pokyn k pořízení nebo zcizení aktiva, depozitář v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek obchodu, ledaže jde o anonymní obchod uzavíraný na trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona; tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy dokládající pořízení nebo zcizení aktiva za nejlepších podmínek a výhodnost obchodu 5).

(4) Jde-li o pokyn týkající se technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku nebo obdobných technik a nástrojů, depozitář v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek obchodu; tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy výhodnosti daného obchodu 5) a ověřením dodržení pravidel pro používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku 6).

(5) Jde-li o pokyn k platbám z majetku fondu kolektivního investování neuvedený v odstavcích 2 až 4, depozitář v rámci kontroly pokynu ověří, zda pokyn neodporuje zákonu, statutu nebo smlouvě o obhospodařování, včetně vynaložení odborné péče, zejména zda důvody, které vedou investiční společnost nebo investiční fond k podání pokynu, jsou opodstatněné.

------------------------------------------------------------------

5) § 75 odst. 2 písm. h), i) a k) zákona o kolektivním investování.

6) § 27 a 49b zákona o kolektivním investování.